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昊志机电现金流表

0.83亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

昊志机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.53 亿 1.2 亿 2.58 亿 1.55 亿 0.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.84 亿 1.84 亿 1.21 亿 1.41 亿 0.83 亿
现金流入 9.36 亿 10.53 亿 10.35 亿 9.91 亿 9.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.88 亿 9.88 亿 9.89 亿 9.49 亿 8.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.57 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.41 亿
现金流出 7.52 亿 8.69 亿 9.14 亿 8.49 亿 8.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.02 亿 3.62 亿 4.52 亿 3.55 亿 3.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 3.44 亿 3.72 亿 3.59 亿 3.96 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.78 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 0.86 亿 0.52 亿 0.81 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.69 亿 -2.43 亿 -2.45 亿 -1.3 亿 -0.8 亿
现金流入 8.3 万 6.22 万 13.95 万 11.03 万 58.58 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.3 万 6.22 万 13.95 万 11.03 万 58.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.69 亿 2.43 亿 2.46 亿 1.3 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.48 亿 2.42 亿 2.26 亿 1.3 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.9 万 152.1 万 0.0 元 0.0 元 -640.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 1.99 亿 0.2 亿 -1.02 亿 -0.28 亿
现金流入 5.91 亿 7.46 亿 9.34 亿 3.66 亿 4.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.12 亿 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.14 亿 4.78 亿 6.64 亿 3.04 亿 2.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 0.56 亿 2.68 亿 0.62 亿 1.85 亿
现金流出 6.37 亿 5.47 亿 9.14 亿 4.68 亿 4.97 亿
-偿还债务所支付的现金 5.26 亿 3.98 亿 6.57 亿 3.02 亿 2.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.44 亿 0.48 亿 0.26 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 1.05 亿 2.09 亿 1.41 亿 1.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -114.6 万 -245.83 万 110.02 万 -8.22 万 -685.49 万
现金及现金等价物净增加额 -2.32 亿 1.37 亿 -1.03 亿 -0.91 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 2.58 亿 1.55 亿 0.64 亿 0.36 亿


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