资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 6.3 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 16.9 | 21.0 | 26.9 | 28.9 | |
| 存货（%） | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 18.5 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 45.0 | 45.4 | 50.5 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 8.0 | 3.0 | 2.4 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 55.0 | 54.6 | 49.5 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 5.4 | 7.2 | 10.3 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 33.6 | 31.3 | 31.3 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 18.1 | 23.5 | 23.4 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 48.3 | -- | 45.3 | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 0.9 | -7.5 | 3.3 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 1.7 | -16.1 | 7.2 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 3.8 | 0.0 | 6.6 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.9 | 5.4 | -69.1 | 30.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 36.8 | 32.4 | 34.5 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 1.6 | -21.7 | 7.2 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.5 | 32.0 | 36.4 | 27.8 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 2.5 | -19.3 | 6.4 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 398.4 | 475.5 | 445.8 | 375.4 | 406.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.2 | 180.3 | 176.8 | 170.1 | 196.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 252.2 | 295.2 | 268.9 | 205.2 | 210.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.8 | 102.1 | 86.7 | 95.4 | 126.7 | |
| 缺钱天数（天） | 307.6 | 373.4 | 359.1 | 280.0 | 280.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | -13.5 | 1.4 | 30.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.0 | -90.6 | -1442.3 | 143.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.4 | -2.8 | -15.5 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.7 | 76.9 | 82.4 | 102.4 | 96.0 | |
| 流动比率（%） | 149.8 | 133.9 | 145.0 | 161.3 | 144.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 1.5 | -4.1 | 3.0 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 51.7 | 54.7 | 54.7 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.9 | 169.5 | 179.0 | 198.6 | 199.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 13.3 | 18.6 | 16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.5 | 41.9 | 52.0 | 67.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -44.1 | -19.5 | -23.7 | -- |
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