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天邑股份现金流表

1.59亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

天邑股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 6.92 亿 8.26 亿 6.63 亿 5.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.08 亿 -1.53 亿 0.51 亿 1.43 亿 1.59 亿
现金流入 21.45 亿 26.0 亿 30.73 亿 28.53 亿 22.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.54 亿 24.32 亿 29.8 亿 27.56 亿 22.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 1.68 亿 0.91 亿 0.9 亿 0.75 亿
现金流出 19.36 亿 27.53 亿 30.22 亿 27.1 亿 21.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.05 亿 21.1 亿 23.32 亿 20.52 亿 15.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.53 亿 2.92 亿 3.43 亿 2.94 亿 2.49 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.31 亿 1.39 亿 0.91 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.74 亿 2.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 3.01 亿 -1.48 亿 -2.03 亿 -1.38 亿
现金流入 13.74 亿 4.16 亿 317.43 万 332.85 万 364.38 万
+收回投资收到的现金 13.61 亿 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.16 亿 243.22 万 311.29 万 354.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.3 万 0.0 元 74.2 万 21.56 万 9.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.14 亿 1.15 亿 1.51 亿 2.07 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.91 亿 1.41 亿 0.68 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 13.62 亿 0.24 亿 1,000.0 万 1.39 亿 1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.16 亿 -0.62 亿 -0.57 亿 -0.67 亿
现金流入 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 0.57 亿 0.62 亿 0.57 亿 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.54 亿 0.55 亿 0.54 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 302.4 万 739.96 万 328.69 万 385.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8.85 万 126.57 万 -408.53 万 -416.33 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 1.34 亿 -1.63 亿 -1.22 亿 -0.56 亿
期末现金及现金等价物余额 6.92 亿 8.26 亿 6.63 亿 5.41 亿 4.85 亿


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