天邑股份现金流表
2.46亿
营业现金流
-3.25亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天邑股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.92 亿 | 8.26 亿 | 6.63 亿 | 5.41 亿 | 3.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | 0.51 亿 | 1.43 亿 | 0.5 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流入 | 26.0 亿 | 30.73 亿 | 28.53 亿 | 19.64 亿 | 17.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.32 亿 | 29.8 亿 | 27.56 亿 | 18.86 亿 | 16.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 | 0.71 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 27.53 亿 | 30.22 亿 | 27.1 亿 | 19.14 亿 | 14.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.1 亿 | 23.32 亿 | 20.52 亿 | 14.41 亿 | 10.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.92 亿 | 3.43 亿 | 2.94 亿 | 2.41 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.31 亿 | 1.39 亿 | 0.91 亿 | 0.6 亿 | 0.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 2.08 亿 | 2.74 亿 | 1.72 亿 | 1.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.01 亿 | -1.48 亿 | -2.03 亿 | -1.23 亿 | -3.25 亿 |
| 现金流入 | 4.16 亿 | 317.43 万 | 332.85 万 | 459.59 万 | 476.58 万 |
| +收回投资收到的现金 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 243.22 万 | 311.29 万 | 450.12 万 | 370.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 74.2 万 | 21.56 万 | 9.46 万 | 106.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 1.51 亿 | 2.07 亿 | 1.27 亿 | 3.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 1.41 亿 | 0.68 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.24 亿 | 1,000.0 万 | 1.39 亿 | 0.99 亿 | 2.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -0.62 亿 | -0.57 亿 | -0.66 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 0.62 亿 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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