资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.9 | 30.0 | 22.9 | 21.3 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 24.9 | |
| 存货（%） | 25.2 | 37.8 | 38.8 | 35.2 | 30.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 89.9 | 88.3 | 84.0 | 79.0 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 10.1 | 11.7 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 27.3 | 25.2 | 21.7 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 32.3 | 29.2 | 25.0 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 67.6 | 70.7 | -- | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 9.3 | 9.1 | 4.5 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 9.1 | 9.4 | 4.3 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.4 | 73.6 | 77.5 | 41.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 20.5 | 19.6 | 16.8 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 8.4 | 7.1 | 4.5 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 12.3 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 7.5 | 6.5 | 3.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.2 | 15.3 | 17.0 | 14.1 | 12.3 | |
| 完整生意周期（天） | 260.2 | 244.6 | 239.7 | 270.4 | 331.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.3 | 74.7 | 61.9 | 74.4 | 128.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 158.9 | 170.0 | 177.8 | 196.0 | 203.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.5 | 134.0 | 121.8 | 124.3 | 109.7 | |
| 缺钱天数（天） | 116.7 | 110.6 | 117.9 | 146.1 | 221.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.8 | 25.8 | 24.8 | -14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.0 | 56.8 | 5.2 | -46.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 8.4 | 9.1 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 243.6 | 156.7 | 155.1 | 175.4 | 238.5 | |
| 流动比率（%） | 338.6 | 273.9 | 288.0 | 316.2 | 392.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 31.7 | 66.0 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 32.4 | 29.3 | 25.2 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1136.7 | 934.4 | 612.5 | 559.5 | 560.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.8 | -15.8 | 5.6 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 203.5 | 71.4 | 41.3 | 36.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.3 | -10.3 | -0.5 | 3.7 | -- |
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