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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST名家现金流表

-0.16亿

营业现金流

4.18百万

投资现金流

94.93万

融资现金流

现金流表详细项

*ST名家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.9 亿 3.92 亿 2.54 亿 0.75 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -0.25 亿 -0.35 亿 0.22 亿 -0.16 亿
现金流入 8.26 亿 6.47 亿 3.22 亿 3.11 亿 2.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.88 亿 6.17 亿 3.0 亿 2.69 亿 2.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.42 亿 673.15 万
现金流出 9.98 亿 6.72 亿 3.58 亿 2.89 亿 2.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.23 亿 3.48 亿 2.22 亿 1.57 亿 1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.28 亿 0.78 亿 0.62 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.7 亿 348.77 万 645.1 万 618.13 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.27 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 0.16 亿 -0.3 亿 -0.44 亿 418.18 万
现金流入 915.28 万 0.98 亿 167.15 万 28.38 万 493.01 万
+收回投资收到的现金 494.24 万 0.0 元 1,000.0 元 26.04 万 26.04 万
+取得投资收益收到的现金 47.54 万 7.0 元 8.0 元 6,919.0 元 6,919.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 373.5 万 179.37 万 167.05 万 1.65 万 3.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 462.46 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.83 亿 0.32 亿 0.44 亿 74.83 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.83 亿 0.32 亿 0.44 亿 4.83 万
-投资支付的现金 335.0 万 1,000.0 元 0.0 元 1.0 元 20.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -1.29 亿 -1.14 亿 -0.41 亿 94.93 万
现金流入 6.66 亿 4.24 亿 1.24 亿 1.12 亿 1.13 亿
+吸收投资收到的现金 105.0 万 2.55 亿 0.0 元 49.0 万 69.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 105.0 万 0.0 元 0.0 元 49.0 万 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.31 亿 1.65 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 369.67 万 180.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.71 亿 5.53 亿 2.38 亿 1.53 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 6.56 亿 4.39 亿 1.79 亿 1.2 亿 0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.4 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.75 亿 0.33 亿 792.04 万 376.9 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.98 亿 -1.38 亿 -1.79 亿 -0.62 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 3.92 亿 2.54 亿 0.75 亿 0.12 亿 664.84 万


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