资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 5.3 | 1.8 | 19.9 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 39.5 | 41.5 | 41.7 | 38.7 | 39.7 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.0 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 76.0 | 71.2 | 68.3 | 77.5 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.0 | 28.8 | 31.7 | 22.5 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 35.0 | 46.8 | 42.8 | 45.1 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 61.2 | 80.2 | 82.5 | 95.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.5 | 4.9 | 5.3 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.5 | 35.3 | -- | 12.2 | 2.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 7.3 | 43.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.0 | -26.0 | -30.7 | -14.9 | -25.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -44.2 | -62.7 | -113.3 | -108.9 | -270.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -109.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -76.5 | -61.4 | -43.1 | -18.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | -13.9 | 24.8 | 23.1 | -3.5 | |
| 营业利润率（%) | -93.3 | -348.4 | -366.3 | -112.5 | -250.3 | |
| 营业费用率（%） | 50.1 | 131.7 | 154.8 | 91.7 | 87.8 | |
| 净利率（%) | -95.8 | -386.0 | -464.1 | -112.1 | -258.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 4.3 | 3.3 | 5.5 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 711.0 | 2210.3 | 2428.0 | 1202.1 | 1633.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 686.5 | 2152.4 | 2293.2 | 1112.5 | 1583.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.9 | 6.3 | 2.7 | 4.1 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 24.5 | 57.9 | 134.8 | 89.6 | 49.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 512.9 | 1499.8 | 2907.0 | 1610.9 | 1568.7 | |
| 缺钱天数（天） | 198.1 | 710.5 | -479.0 | -408.7 | 64.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | -77.5 | -34.1 | 44.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -27.9 | -47.7 | -72.2 | -33.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.1 | 114.8 | 81.3 | 91.9 | 76.2 | |
| 流动比率（%） | 154.8 | 116.3 | 85.3 | 94.0 | 78.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.4 | -15.1 | -11.4 | -3.3 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.5 | 64.7 | 85.1 | 87.8 | 97.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 667.4 | 339.1 | 120.3 | 90.5 | 20.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.3 | -3.9 | 2.8 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -366.7 | 0.0 | 0.0 | -63.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.1 | -47.8 | -67.7 | -31.9 | -- |
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