资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 11.2 | 5.3 | 1.8 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 41.7 | 46.1 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 3.2 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 76.0 | 71.2 | 68.3 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 24.0 | 28.8 | 31.7 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 28.0 | 35.0 | 46.8 | 43.7 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 49.1 | 61.2 | 80.2 | 81.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 4.4 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 46.5 | 35.3 | -- | 13.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 7.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.9 | -20.0 | -26.0 | -30.7 | -29.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.0 | -44.2 | -62.7 | -113.3 | -115.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -76.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -58.9 | -76.5 | -61.4 | -43.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 17.9 | -13.9 | 24.8 | 58.3 | |
| 营业利润率（%) | -74.7 | -93.3 | -348.4 | -366.3 | -203.2 | |
| 营业费用率（%） | 58.6 | 50.1 | 131.7 | 154.8 | 89.2 | |
| 净利率（%) | -65.7 | -95.8 | -386.0 | -464.1 | -266.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 14.5 | 4.3 | 3.3 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 874.7 | 711.0 | 2210.3 | 2428.0 | 1547.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 839.9 | 686.5 | 2152.4 | 2293.2 | 1497.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 14.9 | 6.3 | 2.7 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 34.8 | 24.5 | 57.9 | 134.8 | 49.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 774.1 | 512.9 | 1499.8 | 2907.0 | 3074.5 | |
| 缺钱天数（天） | 100.7 | 198.1 | 710.5 | -479.0 | -1527.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -59.0 | 8.1 | -77.5 | -34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -286.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.1 | -27.9 | -47.7 | -72.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.1 | 152.1 | 114.8 | 81.3 | 83.2 | |
| 流动比率（%） | 173.4 | 154.8 | 116.3 | 85.3 | 84.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.3 | -11.4 | -15.1 | -11.4 | -9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 53.5 | 64.7 | 85.1 | 86.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1144.6 | 667.4 | 339.1 | 120.3 | 94.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.1 | -2.3 | -3.9 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1212.5 | -366.7 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.2 | -50.1 | -47.8 | -67.7 | -- |
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