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维宏股份现金流表

0.75亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

维宏股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 1.1 亿 0.36 亿 0.27 亿 0.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.3 亿 0.38 亿 1.21 亿 0.75 亿
现金流入 2.51 亿 4.52 亿 4.51 亿 4.91 亿 5.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.36 亿 4.43 亿 4.28 亿 4.71 亿 4.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 709.62 万 163.76 万 930.67 万 561.12 万 365.37 万
现金流出 2.15 亿 4.22 亿 4.14 亿 3.71 亿 4.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.9 亿 2.37 亿 2.04 亿 1.66 亿 2.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.33 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.93 亿 -0.95 亿 -0.63 亿 -0.64 亿 -0.22 亿
现金流入 7.78 亿 5.07 亿 1.49 亿 1.98 亿 2.64 亿
+收回投资收到的现金 7.62 亿 4.94 亿 1.45 亿 1.97 亿 2.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 888.79 万 378.74 万 169.89 万 211.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 326.49 万 6.19 万 4.6 万 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.29 万 55.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.85 亿 6.02 亿 2.12 亿 2.62 亿 2.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 0.57 亿 0.47 亿 0.59 亿 444.74 万
-投资支付的现金 6.0 亿 4.86 亿 1.49 亿 1.87 亿 2.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.58 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9,384.0 元 49.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -996.28 万 0.16 亿 -0.4 亿 -0.42 亿
现金流入 2.14 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.0 元 0.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.14 亿 0.34 亿 0.3 亿 0.0 元 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 924.26 万
现金流出 2.45 亿 0.46 亿 0.14 亿 0.4 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 2.37 亿 0.43 亿 0.0 元 0.3 亿 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 759.44 万 341.18 万 0.14 亿 0.1 亿 908.95 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -34.19 万 -17.31 万 73.87 万 5.63 万 -12.73 万
现金及现金等价物净增加额 0.97 亿 -0.75 亿 -833.16 万 0.17 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 0.36 亿 0.27 亿 0.44 亿 0.55 亿


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