资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.7 | 24.3 | 22.4 | 22.9 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 11.2 | 11.8 | 15.6 | 16.5 | |
| 存货（%） | 4.3 | 7.9 | 6.8 | 5.1 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 46.5 | 44.3 | 46.0 | 47.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 12.0 | 11.7 | 10.4 | 12.2 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 53.5 | 55.7 | 54.0 | 52.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 10.2 | 7.3 | 5.1 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 20.4 | 19.9 | 20.7 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 5.9 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.0 | 73.7 | 76.2 | -- | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 7.9 | 5.8 | 4.5 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 10.1 | 8.0 | 5.8 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 10.0 | 7.3 | 5.5 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.2 | 70.6 | 50.8 | 36.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 63.4 | 53.8 | 55.7 | 60.1 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 15.4 | 13.1 | 8.9 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 56.3 | 41.2 | 44.8 | 51.4 | 51.8 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 14.2 | 12.6 | 8.9 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 4.1 | 3.8 | 2.0 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 169.5 | 146.1 | 223.8 | 207.2 | 197.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 6.4 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.3 | 56.8 | 92.0 | 99.6 | 113.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 122.1 | 89.3 | 131.8 | 107.6 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 156.8 | 127.6 | 157.3 | 112.9 | 83.9 | |
| 缺钱天数（天） | 12.7 | 18.6 | 66.5 | 94.3 | 113.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 97.6 | -6.3 | 13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.6 | 84.7 | -20.0 | -23.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 10.3 | 5.8 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 423.6 | 189.7 | 188.6 | 197.9 | 314.9 | |
| 流动比率（%） | 459.0 | 228.3 | 222.7 | 222.6 | 350.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.3 | ∞ | ∞ | 107.8 | 230.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.0 | 26.3 | 23.8 | 21.1 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.4 | 233.8 | 214.4 | 212.0 | 236.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.4 | 17.8 | 22.1 | 65.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.5 | -- | 52.5 | 74.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.1 | -2.4 | 3.5 | 11.4 | -- |
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