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新美星现金流表

2.21亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

1.64亿

融资现金流

现金流表详细项

新美星现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 4.66 亿 4.13 亿 3.49 亿 3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿 0.32 亿 -0.4 亿 0.85 亿 2.21 亿
现金流入 9.38 亿 9.41 亿 8.67 亿 12.07 亿 14.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.71 亿 8.99 亿 8.37 亿 11.48 亿 13.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.18 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.22 亿
现金流出 7.32 亿 9.09 亿 9.07 亿 11.22 亿 11.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.44 亿 6.87 亿 6.76 亿 8.48 亿 9.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.81 亿 1.88 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.71 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -1.05 亿 0.39 亿 -656.76 万 -0.49 亿
现金流入 8.98 万 0.27 亿 3.5 亿 2.64 亿 4.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 224.79 万 27.79 万 48.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.98 万 135.49 万 14.07 万 233.81 万 43.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 3.48 亿 2.61 亿 4.59 亿
现金流出 0.36 亿 1.33 亿 3.11 亿 2.7 亿 5.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.25 亿 0.22 亿 934.51 万 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.08 亿 2.9 亿 2.61 亿 4.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.21 亿 -0.69 亿 -0.99 亿 1.64 亿
现金流入 2.47 亿 2.71 亿 1.83 亿 1.26 亿 2.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 91.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 91.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.47 亿 2.7 亿 1.83 亿 1.26 亿 2.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.19 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.25 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.78 亿 2.08 亿 2.14 亿 1.84 亿 0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.36 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 134.81 万 299.89 万 592.55 万 430.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -758.01 万 -101.49 万 655.56 万 133.97 万 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 1.9 亿 -0.54 亿 -0.63 亿 -0.19 亿 3.19 亿
期末现金及现金等价物余额 4.66 亿 4.13 亿 3.49 亿 3.3 亿 6.5 亿


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