资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 29.3 | 22.5 | 19.2 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | 14.3 | |
| 存货（%） | 35.6 | 43.0 | 46.5 | 56.2 | 49.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 81.4 | 81.8 | 84.7 | 88.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 18.6 | 18.2 | 15.3 | 11.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 17.3 | 15.1 | 19.3 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 57.8 | 62.8 | 62.0 | 66.6 | 76.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 35.5 | 36.6 | -- | 23.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 9.5 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 9.2 | 5.1 | 2.9 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.1 | 27.9 | 15.8 | 9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 28.1 | 28.4 | 24.9 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 11.6 | 6.1 | 2.9 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 21.2 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 9.6 | 5.5 | 2.8 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 7.0 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 480.8 | 573.4 | 632.8 | 592.0 | 663.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.9 | 66.4 | 63.8 | 56.2 | 101.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 410.9 | 507.0 | 569.0 | 535.8 | 562.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.7 | 220.0 | 206.4 | 179.7 | 213.2 | |
| 缺钱天数（天） | 281.2 | 353.4 | 426.4 | 412.3 | 449.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 2.7 | 7.5 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.5 | 8.1 | -43.4 | -41.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.0 | 0.5 | 1.6 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.6 | 61.2 | 57.0 | 42.7 | 51.2 | |
| 流动比率（%） | 134.2 | 129.7 | 131.9 | 127.2 | 115.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | 18.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 64.5 | 63.4 | 67.3 | 76.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 376.6 | 450.0 | 510.1 | 550.8 | 501.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 2.6 | -3.4 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.7 | 41.0 | 34.1 | 31.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -30.5 | -40.6 | -20.2 | -- |
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