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金冠股份现金流表

4.09亿

营业现金流

-2.56亿

投资现金流

-0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

金冠股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.06 亿 4.89 亿 2.51 亿 2.17 亿 3.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -0.95 亿 -0.86 亿 -3.56 亿 4.09 亿
现金流入 8.95 亿 10.34 亿 10.69 亿 11.7 亿 18.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.0 亿 8.95 亿 9.38 亿 9.3 亿 12.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.31 亿 1.13 亿 2.33 亿 6.54 亿
现金流出 8.55 亿 11.29 亿 11.54 亿 15.27 亿 14.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.34 亿 6.66 亿 7.24 亿 6.34 亿 3.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.59 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 2.93 亿 2.49 亿 6.9 亿 9.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -1.82 亿 -0.12 亿 2.15 亿 -2.56 亿
现金流入 3.23 亿 21.23 万 4.61 亿 3.31 亿 479.5 万
+收回投资收到的现金 1.15 亿 0.0 元 4.61 亿 3.3 亿 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 83.34 万 0.0 元 3.97 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,620.0 元 21.23 万 800.0 元 7.11 万 4.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.07 亿 0.0 元 0.0 元 110.32 万 -1.0 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.59 万 2.59 万
现金流出 2.0 亿 1.82 亿 4.74 亿 1.16 亿 2.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 0.39 亿 0.99 亿 0.73 亿 2.43 亿
-投资支付的现金 0.91 亿 1.43 亿 3.75 亿 0.43 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.39 亿 0.64 亿 2.86 亿 -0.77 亿
现金流入 4.21 亿 2.17 亿 3.44 亿 6.01 亿 4.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.11 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.11 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.69 亿 2.17 亿 3.32 亿 5.9 亿 4.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.02 亿 1.78 亿 2.8 亿 3.16 亿 4.89 亿
-偿还债务所支付的现金 3.08 亿 1.7 亿 2.68 亿 2.96 亿 4.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 867.8 万 0.12 亿 0.19 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.82 亿 -2.38 亿 -0.34 亿 1.44 亿 0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 4.89 亿 2.51 亿 2.17 亿 3.62 亿 4.37 亿


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