资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 8.5 | 7.5 | 10.6 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 20.2 | 26.5 | 24.4 | 22.2 | |
| 存货（%） | 4.7 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 59.5 | 52.0 | 60.4 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 17.2 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 21.2 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 40.5 | 48.0 | 39.6 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 11.1 | 10.0 | 9.8 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 20.6 | 20.6 | 24.2 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 2.2 | 3.2 | 6.3 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 77.2 | 76.3 | -- | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.7 | 2.3 | 4.8 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 22.3 | 24.3 | 25.4 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 1.7 | -3.2 | |
| 营业费用率（%） | 35.7 | 20.5 | 21.4 | 26.4 | 25.6 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 2.7 | 3.9 | 1.6 | -3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 343.1 | 271.7 | 340.9 | 394.8 | 354.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 234.6 | 195.9 | 251.8 | 290.8 | 251.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 108.5 | 75.7 | 89.1 | 104.0 | 103.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.8 | 138.6 | 149.9 | 152.3 | 140.2 | |
| 缺钱天数（天） | 170.4 | 133.0 | 191.1 | 242.4 | 214.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | 27.1 | 8.5 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.9 | -29.7 | 150.2 | -51.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.9 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 373.9 | 260.8 | 220.1 | 221.1 | 184.9 | |
| 流动比率（%） | 406.1 | 288.9 | 252.9 | 249.1 | 214.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 8.6 | 6.2 | 2.3 | -1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 22.8 | 23.7 | 30.5 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 535.4 | 595.4 | 644.3 | 633.0 | 634.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | -13.7 | -11.9 | -38.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.4 | 20.9 | 4.4 | -73.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.1 | -10.2 | -13.2 | -23.0 | -- |
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