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雪榕生物现金流表

3.77亿

营业现金流

-5.56亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

雪榕生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.68 亿 7.6 亿 3.39 亿 3.51 亿 1.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.55 亿 2.47 亿 3.67 亿 3.58 亿 3.77 亿
现金流入 22.35 亿 21.02 亿 23.59 亿 25.94 亿 22.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.98 亿 20.63 亿 23.23 亿 25.46 亿 22.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.48 亿 0.37 亿
现金流出 16.8 亿 18.55 亿 19.92 亿 22.36 亿 18.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.1 亿 13.42 亿 14.81 亿 15.56 亿 12.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.03 亿 4.38 亿 4.24 亿 5.67 亿 5.43 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.91 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.24 亿 -5.97 亿 -4.23 亿 -7.55 亿 -5.56 亿
现金流入 0.13 亿 0.62 亿 1.68 亿 5.42 亿 0.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.71 亿 560.35 万
+取得投资收益收到的现金 451.87 万 188.94 万 198.88 万 151.23 万 -3.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 868.81 万 0.61 亿 0.88 亿 0.69 亿 0.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.37 亿 6.6 亿 5.91 亿 12.97 亿 6.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.83 亿 6.4 亿 3.19 亿 10.97 亿 6.09 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.2 亿 2.72 亿 2.0 亿 2.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.62 亿 -0.68 亿 0.67 亿 2.05 亿 -0.84 亿
现金流入 16.12 亿 9.62 亿 13.69 亿 12.2 亿 11.92 亿
+吸收投资收到的现金 6.41 亿 0.23 亿 3.87 亿 0.0 元 22.68 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.26 亿 9.28 亿 9.11 亿 12.01 亿 11.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.11 亿 0.71 亿 0.18 亿 0.6 亿
现金流出 11.51 亿 10.3 亿 13.02 亿 10.15 亿 12.76 亿
-偿还债务所支付的现金 9.43 亿 9.01 亿 11.9 亿 8.96 亿 11.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 1.03 亿 0.59 亿 0.6 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.26 亿 0.53 亿 0.59 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -162.38 万 -135.98 万 15.72 万 14.65 万 438.0 万
现金及现金等价物净增加额 4.92 亿 -4.2 亿 0.11 亿 -1.93 亿 -2.59 亿
期末现金及现金等价物余额 7.6 亿 3.39 亿 3.51 亿 1.58 亿 -1.01 亿


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