资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 15.6 | 5.5 | 4.4 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货（%） | 8.8 | 10.9 | 9.6 | 8.4 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 20.2 | 29.3 | 16.7 | 14.2 | 13.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.8 | 70.7 | 83.3 | 85.8 | 87.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 31.9 | 45.9 | 50.5 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 24.9 | 28.2 | 23.0 | 28.1 | 25.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.1 | 39.9 | -- | 21.4 | 32.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.8 | -9.4 | -4.4 | -14.6 | -13.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.7 | -16.8 | -11.9 | -52.5 | -46.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -79.9 | -80.5 | -38.3 | -123.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -1.2 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 10.7 | 8.4 | 3.6 | 4.4 | |
| 营业利润率（%) | -16.7 | -16.2 | -7.4 | -28.4 | -30.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 9.7 | 12.9 | 12.2 | 8.9 | |
| 净利率（%) | -16.9 | -17.0 | -7.5 | -28.5 | -30.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 76.3 | 77.4 | 73.3 | 72.7 | 86.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 78.4 | 80.2 | 82.1 | 66.7 | 56.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 71.6 | 72.9 | 68.8 | 67.3 | 79.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.1 | 37.9 | 41.5 | 54.0 | 55.9 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 39.5 | 31.8 | 18.8 | 30.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 11.9 | 10.5 | -15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -247.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.2 | -1.6 | -11.9 | -42.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.6 | 57.7 | 15.3 | 11.3 | 8.4 | |
| 流动比率（%） | 54.5 | 91.9 | 36.3 | 28.0 | 30.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.6 | -3.7 | -1.3 | -5.5 | -7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.9 | 60.1 | 68.9 | 78.6 | 67.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 93.5 | 108.1 | 72.3 | 64.5 | 74.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 28.3 | 16.9 | 22.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.0 | 86.9 | 66.2 | 66.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -33.7 | -26.4 | -49.5 | -- |
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