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中亚股份现金流表

0.47亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

中亚股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.04 亿 3.21 亿 1.9 亿 2.6 亿 2.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -0.77 亿 -0.71 亿 0.37 亿 0.47 亿
现金流入 8.5 亿 10.1 亿 10.91 亿 10.49 亿 10.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.22 亿 9.85 亿 10.75 亿 10.22 亿 10.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.12 亿
现金流出 7.41 亿 10.87 亿 11.62 亿 10.12 亿 10.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.88 亿 7.4 亿 7.95 亿 6.47 亿 6.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 2.08 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.79 亿 0.68 亿 0.59 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.6 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.36 亿 0.58 亿 -2.46 亿 -0.14 亿
现金流入 17.94 亿 6.19 亿 3.73 亿 3.25 亿 6.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 563.39 万 401.47 万 196.1 万 138.85 万 539.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,050.0 元 95.58 万 19.24 万 149.36 万 156.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 169.44 万
+收到其他与投资活动有关的现金 17.89 亿 6.14 亿 3.71 亿 3.22 亿 6.54 亿
现金流出 18.65 亿 6.54 亿 3.15 亿 5.71 亿 6.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.89 亿 0.47 亿 0.27 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 500.0 万 -952.37 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.14 亿 5.65 亿 2.49 亿 5.4 亿 6.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.17 亿 0.8 亿 1.89 亿 -0.45 亿
现金流入 0.61 亿 0.21 亿 2.33 亿 5.4 亿 3.72 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 0.21 亿 851.61 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.25 亿 5.34 亿 3.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 600.0 万 600.0 万
现金流出 0.82 亿 0.37 亿 1.53 亿 3.51 亿 4.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.05 亿 3.18 亿 3.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.26 亿 584.44 万 0.2 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.11 亿 0.41 亿 0.14 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -90.44 万 -208.52 万 266.83 万 297.22 万 298.01 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 -1.31 亿 0.7 亿 -0.18 亿 -941.69 万
期末现金及现金等价物余额 3.21 亿 1.9 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.33 亿


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