资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 14.3 | 11.0 | 17.4 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 18.2 | |
| 存货（%） | 33.7 | 36.3 | 42.3 | 37.4 | 40.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 72.3 | 74.5 | 76.4 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 27.7 | 25.5 | 23.6 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 11.9 | 11.4 | 10.3 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 30.3 | 32.2 | 39.6 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.7 | 4.2 | 1.1 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 68.0 | 63.6 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 6.1 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 9.0 | 6.0 | 2.6 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 8.7 | 5.4 | 1.8 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.7 | 57.2 | 30.7 | 9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 34.1 | 36.6 | 32.5 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 14.3 | 11.4 | 3.7 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 18.3 | 20.5 | 21.1 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 12.4 | 9.8 | 3.5 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 603.7 | 491.5 | 748.8 | 717.3 | 676.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.9 | 97.5 | 163.7 | 162.9 | 169.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 510.8 | 394.0 | 585.1 | 554.4 | 507.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.2 | 124.5 | 172.5 | 151.2 | 135.7 | |
| 缺钱天数（天） | 450.5 | 367.0 | 576.3 | 566.1 | 541.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.9 | 60.6 | -12.9 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.3 | 210.0 | -30.7 | -64.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 7.7 | 4.0 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.5 | 119.1 | 100.2 | 98.4 | 98.7 | |
| 流动比率（%） | 242.1 | 238.8 | 231.8 | 192.9 | 212.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 28.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 32.0 | 36.4 | 40.7 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.0 | 381.3 | 409.4 | 414.7 | 434.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | -11.2 | -8.8 | 3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.7 | -12.2 | -21.0 | -8.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -7.2 | -13.1 | -19.0 | -- |
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