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友讯达现金流表

3.65亿

营业现金流

-3.04亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

友讯达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 2.91 亿 3.68 亿 2.72 亿 3.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 1.97 亿 -0.13 亿 3.69 亿 3.65 亿
现金流入 7.57 亿 9.18 亿 10.18 亿 12.73 亿 11.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.13 亿 8.57 亿 9.71 亿 12.28 亿 11.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.4 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.18 亿
现金流出 6.5 亿 7.22 亿 10.31 亿 9.04 亿 8.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.24 亿 4.65 亿 7.27 亿 5.83 亿 4.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.25 亿 0.67 亿 0.91 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.87 亿 -1.24 亿 -2.18 亿 -3.04 亿
现金流入 9.31 亿 4.04 亿 2.17 亿 1.42 亿 31.92 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 444.91 万 484.06 万 73.15 万 165.09 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.4 万 0.0 元 0.0 元 1,600.0 元 31.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.27 亿 3.99 亿 2.17 亿 1.4 亿 0.0 元
现金流出 9.9 亿 4.91 亿 3.41 亿 3.6 亿 3.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.31 亿 0.6 亿 0.3 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.27 亿 4.59 亿 2.82 亿 3.3 亿 2.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -0.32 亿 0.41 亿 -0.56 亿 -0.4 亿
现金流入 0.53 亿 0.25 亿 0.63 亿 841.31 万 395.16 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.25 亿 0.33 亿 841.31 万 395.16 万
现金流出 0.86 亿 0.57 亿 0.23 亿 0.65 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.45 亿 0.45 亿 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.0 元 160.31 万 409.05 万 409.05 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -50.3 万 -17.52 万 146.91 万 23.04 万 -12.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 0.77 亿 -0.96 亿 0.95 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 3.68 亿 2.72 亿 3.67 亿 3.88 亿


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