资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 37.6 | 33.9 | 30.9 | 33.4 | |
| 应收款项（%） | 26.4 | 23.2 | 28.1 | 15.1 | 20.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 14.8 | 14.8 | 10.2 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 81.9 | 78.1 | 57.4 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 18.1 | 21.9 | 42.6 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 33.6 | 19.9 | 19.6 | 23.8 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 43.6 | 33.2 | 26.7 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 56.1 | 66.2 | -- | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 5.5 | 8.8 | 16.6 | 14.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 9.3 | 14.5 | 23.9 | 20.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 9.1 | 14.1 | 22.2 | 20.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.8 | 30.0 | 57.3 | 113.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 27.3 | 30.7 | 36.8 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 7.0 | 11.3 | 20.6 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 21.2 | 21.1 | 19.4 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 6.6 | 9.7 | 17.5 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 8.9 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 247.1 | 179.8 | 187.6 | 156.5 | 174.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.6 | 108.2 | 102.2 | 81.5 | 106.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 77.5 | 71.6 | 85.3 | 75.0 | 67.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 236.8 | 172.1 | 155.1 | 119.5 | 164.2 | |
| 缺钱天数（天） | 10.3 | 7.6 | 32.4 | 37.1 | 10.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.5 | 31.3 | 18.0 | 7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.1 | 60.4 | 91.1 | 96.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 8.0 | 12.2 | 22.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.0 | 153.9 | 190.7 | 176.5 | 193.7 | |
| 流动比率（%） | 245.4 | 187.9 | 235.1 | 214.8 | 220.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 43.9 | 33.8 | 27.1 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.6 | 405.4 | 408.3 | 487.4 | 566.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 39.3 | -3.7 | 113.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163.1 | 178.5 | 117.2 | 213.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | 21.5 | -5.0 | 34.2 | -- |
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