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三德科技现金流表

1.42亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

-0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

三德科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.5 亿 0.29 亿 0.49 亿 1.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.76 亿 0.83 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.42 亿
现金流入 3.67 亿 4.01 亿 4.7 亿 5.51 亿 5.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 3.7 亿 4.47 亿 5.09 亿 5.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.15 亿 563.03 万 0.24 亿 0.27 亿
现金流出 2.91 亿 3.18 亿 3.29 亿 4.12 亿 4.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.15 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.81 亿 0.93 亿 1.06 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.4 亿 0.44 亿 0.62 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.58 亿 0.41 亿 0.86 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.71 亿 -0.74 亿 -0.27 亿 -0.75 亿
现金流入 5.48 亿 7.0 亿 6.42 亿 7.1 亿 6.43 亿
+收回投资收到的现金 5.39 亿 6.9 亿 6.31 亿 6.97 亿 6.38 亿
+取得投资收益收到的现金 830.34 万 943.3 万 0.11 亿 0.12 亿 467.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.29 万 7.82 万 4.1 万 9.64 万 12.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.16 亿 7.7 亿 7.16 亿 7.36 亿 7.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.62 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 5.99 亿 7.08 亿 6.76 亿 7.06 亿 7.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 178.75 万 -0.33 亿 -0.46 亿 -0.39 亿 -0.73 亿
现金流入 0.27 亿 300.0 万 0.0 元 709.77 万 539.3 万
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 709.77 万 539.3 万
现金流出 0.26 亿 0.36 亿 0.46 亿 0.46 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 37.5 万 0.0 元 0.0 元 -160.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.85 万 1.21 万 0.11 亿 848.75 万 0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6,277.0 元 -6.87 万 22.02 万 10.44 万 18.0 万
现金及现金等价物净增加额 951.72 万 -0.21 亿 0.2 亿 0.73 亿 -640.67 万
期末现金及现金等价物余额 0.5 亿 0.29 亿 0.49 亿 1.22 亿 1.16 亿


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