资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.3 | 39.2 | 38.7 | 28.3 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 21.6 | 19.7 | 17.9 | 17.7 | |
| 存货（%） | 13.2 | 14.8 | 16.6 | 19.2 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 80.2 | 77.8 | 68.8 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 31.2 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 27.6 | 32.1 | 34.8 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 72.2 | 67.4 | -- | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 10.9 | 9.9 | 4.9 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 14.4 | 13.7 | 7.4 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 15.1 | 14.3 | 7.5 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.0 | 50.2 | 53.6 | 27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 53.8 | 57.6 | 59.0 | 58.8 | 58.1 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 27.0 | 28.0 | 12.0 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 38.3 | 36.0 | 36.8 | 33.5 | 35.0 | |
| 净利率（%) | 23.0 | 23.5 | 24.7 | 11.8 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.7 | 5.1 | 3.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 395.5 | 422.9 | 537.9 | 545.2 | 580.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.2 | 162.5 | 187.4 | 163.7 | 154.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 220.3 | 260.3 | 350.5 | 381.5 | 425.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.2 | 150.7 | 196.7 | 200.0 | 203.0 | |
| 缺钱天数（天） | 270.3 | 272.2 | 341.2 | 345.2 | 377.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | 20.4 | 2.4 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.9 | 23.7 | 6.3 | -49.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 15.0 | 11.6 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.9 | 236.8 | 190.4 | 142.6 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 335.6 | 290.2 | 242.1 | 197.9 | 189.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 330.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 27.8 | 32.6 | 35.1 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 683.8 | 475.9 | 368.0 | 334.7 | 348.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.3 | 33.5 | 40.7 | 34.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.8 | 98.1 | 108.6 | 115.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.9 | 7.3 | 12.9 | 12.3 | -- |
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