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久之洋现金流表

1.09亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

久之洋现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.37 亿 5.81 亿 4.75 亿 4.06 亿 3.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 -0.45 亿 -0.31 亿 -0.6 亿 1.09 亿
现金流入 8.38 亿 7.15 亿 7.54 亿 6.39 亿 7.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.16 亿 6.7 亿 7.0 亿 5.77 亿 7.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.17 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.11 亿
现金流出 5.64 亿 7.6 亿 7.85 亿 6.99 亿 6.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.96 亿 5.25 亿 5.76 亿 4.65 亿 4.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.62 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.5 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.42 亿 -0.17 亿 -0.2 亿 -0.16 亿
现金流入 2.22 亿 4,101.0 元 2,549.0 元 4,425.0 元 9,239.0 元
+收回投资收到的现金 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 197.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4,101.0 元 2,549.0 元 4,425.0 元 9,239.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.39 亿 0.42 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.42 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.19 亿 -0.21 亿 -0.23 亿 -0.64 亿
现金流入 127.39 万 39.02 万 35.07 万 58.26 万 89.36 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 127.39 万 39.02 万 35.07 万 58.26 万 89.36 万
现金流出 0.14 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 127.73 万 39.02 万 35.07 万 99.09 万 159.9 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 18.48 万 -19.39 万 1,816.0 元 9,931.0 元 4,171.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.44 亿 -1.06 亿 -0.7 亿 -1.02 亿 0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 5.81 亿 4.75 亿 4.06 亿 3.03 亿 3.33 亿


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