资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 31.3 | 26.9 | 17.8 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 27.3 | 36.3 | 49.4 | 35.6 | |
| 存货（%） | 19.9 | 20.1 | 16.4 | 15.8 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.7 | 79.8 | 80.7 | 83.6 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.3 | 20.2 | 19.3 | 16.4 | 16.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 20.4 | 14.8 | 21.1 | 22.7 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 21.9 | 17.0 | 24.1 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.6 | 78.1 | 83.0 | -- | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.3 | 42.9 | 45.8 | 44.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 27.3 | 29.4 | 33.1 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 10.6 | 11.1 | 10.4 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 17.2 | 17.3 | 21.1 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 10.7 | 11.0 | 10.8 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 339.4 | 382.7 | 429.6 | 520.4 | 637.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.8 | 174.2 | 236.7 | 334.7 | 332.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 201.6 | 208.5 | 192.9 | 185.7 | 304.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.3 | 203.4 | 185.9 | 210.0 | 316.1 | |
| 缺钱天数（天） | 212.1 | 179.2 | 243.7 | 310.3 | 321.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.2 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | 9.1 | 6.8 | -2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 245.1 | 272.6 | 379.2 | 280.8 | 238.7 | |
| 流动比率（%） | 326.7 | 364.7 | 475.7 | 346.4 | 316.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.4 | 21.9 | 17.0 | 24.6 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.9 | 437.3 | 472.8 | 534.8 | 510.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.8 | -13.4 | -12.1 | -14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.2 | -- | 227.0 | 99.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 22.9 | -5.4 | -4.2 | -6.3 | -- |
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