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海波重科现金流表

0.93亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

海波重科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 3.46 亿 1.41 亿 1.02 亿 0.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.98 亿 543.39 万 -0.28 亿 0.93 亿
现金流入 8.76 亿 6.48 亿 6.09 亿 4.58 亿 5.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.38 亿 6.13 亿 5.5 亿 4.37 亿 5.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.35 亿 0.58 亿 0.21 亿 -289.07 万
现金流出 8.63 亿 7.46 亿 6.04 亿 4.87 亿 4.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.57 亿 5.87 亿 3.93 亿 3.67 亿 3.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.58 亿 0.48 亿 0.37 亿 0.26 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.52 亿 0.39 亿 0.33 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.48 亿 1.24 亿 0.5 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.1 亿 -797.8 万 -68.04 万 -0.37 亿
现金流入 10.86 万 37.83 万 82.0 万 0.51 亿 1.98 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.78 万 37.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.86 万 37.83 万 82.0 万 17.1 万 26.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.48 亿
现金流出 0.3 亿 0.1 亿 879.8 万 0.51 亿 2.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.1 亿 879.8 万 122.92 万 102.67 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.46 亿 -0.97 亿 -0.36 亿 0.13 亿 -0.47 亿
现金流入 3.04 亿 0.35 亿 646.78 万 0.69 亿 -811.42 万
+吸收投资收到的现金 2.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.3 亿 0.0 元 0.2 亿 100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 459.68 万 646.78 万 0.49 亿 -911.42 万
现金流出 0.59 亿 1.32 亿 0.42 亿 0.56 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.4 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356.05 万 816.2 万 0.12 亿 896.79 万 310.71 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.84 亿 39.1 万 0.27 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 -2.05 亿 -0.39 亿 -0.16 亿 971.59 万
期末现金及现金等价物余额 3.46 亿 1.41 亿 1.02 亿 0.86 亿 0.96 亿


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