资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 11.1 | 8.6 | 7.1 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 41.9 | 42.8 | 43.6 | 36.7 | |
| 存货（%） | 23.7 | 7.6 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 82.1 | 81.3 | 81.4 | 81.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 17.9 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.1 | 28.5 | 26.5 | 18.7 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 39.9 | 31.3 | 26.5 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 11.4 | 9.8 | 8.7 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 48.7 | 58.9 | -- | 69.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 4.9 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 10.3 | 5.3 | 0.6 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 9.0 | 5.1 | 1.1 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.4 | 66.6 | 31.9 | 3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 24.2 | 25.3 | 21.5 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 9.2 | 9.9 | 1.4 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 9.7 | 12.6 | 14.2 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 8.1 | 8.2 | 1.5 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 416.5 | 338.3 | 540.8 | 763.7 | 659.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.6 | 215.2 | 442.2 | 643.3 | 567.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 201.0 | 123.2 | 98.6 | 120.4 | 91.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 241.0 | 217.9 | 384.8 | 431.3 | 303.1 | |
| 缺钱天数（天） | 175.6 | 120.5 | 155.9 | 332.4 | 356.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.5 | 30.4 | -43.1 | -34.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.7 | 64.1 | -38.5 | -90.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 9.3 | 11.7 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.5 | 186.6 | 239.2 | 283.7 | 367.6 | |
| 流动比率（%） | 190.0 | 205.5 | 260.0 | 307.0 | 395.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.5 | 10.1 | 8.1 | 1.7 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 51.3 | 41.1 | 35.2 | 30.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 403.2 | 460.8 | 514.1 | 567.2 | 623.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.6 | -12.9 | 1.0 | -6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.4 | -17.3 | -40.0 | -17.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.5 | -20.2 | -3.1 | -6.9 | -- |
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