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新迅达现金流表

-1.73亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

新迅达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 4.35 亿 6.42 亿 5.83 亿 3.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 3.15 亿 2.34 亿 -0.51 亿 -1.73 亿
现金流入 2.32 亿 5.14 亿 5.94 亿 4.54 亿 4.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.18 亿 4.73 亿 5.38 亿 4.17 亿 4.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 875.98 万 0.39 亿 0.52 亿 942.38 万 615.31 万
现金流出 1.15 亿 1.98 亿 3.6 亿 5.05 亿 6.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.52 亿 0.3 亿 0.91 亿 3.41 亿 4.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.39 亿 1.12 亿 0.89 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.94 亿 1.14 亿 0.25 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.5 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.4 亿 0.27 亿 0.7 亿 -0.71 亿 -0.24 亿
现金流入 1.69 亿 0.41 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.24 亿
+收回投资收到的现金 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 80.4 万 200.0 元 2,486.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.69 亿 0.41 亿 0.12 亿 36.16 万 10.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 226.98 万 0.25 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.43 亿 0.8 亿 0.7 亿
现金流出 0.29 亿 0.14 亿 0.87 亿 2.12 亿 1.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 321.12 万 118.46 万 0.11 亿 0.6 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 95.0 万 0.3 亿 0.42 亿 0.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.26 亿 0.12 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 934.96 万 -1.32 亿 -3.68 亿 -0.94 亿 0.23 亿
现金流入 2.04 亿 35.3 万 200.0 万 1.12 亿 1.79 亿
+吸收投资收到的现金 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 1.03 亿 1.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 690.19 万 35.3 万 200.0 万 868.4 万 0.14 亿
现金流出 1.95 亿 1.33 亿 3.7 亿 2.06 亿 1.55 亿
-偿还债务所支付的现金 1.62 亿 0.5 亿 0.0 元 0.23 亿 0.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 759.59 万 0.45 亿 0.68 亿 1.21 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.44 亿 0.47 亿 1.13 亿 0.44 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.38 亿 3.02 亿 0.61 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -712.91 万 -280.99 万 508.52 万 1,169.0 元 -2,746.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.58 亿 2.07 亿 -0.59 亿 -2.16 亿 -1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 4.35 亿 6.42 亿 5.83 亿 3.67 亿 1.93 亿


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