资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.2 | 37.5 | 37.4 | 30.1 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 41.8 | 46.3 | 41.0 | 40.5 | 24.2 | |
| 商誉（%） | 14.7 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.2 | 53.7 | 59.0 | 59.5 | 75.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 22.2 | 11.2 | 11.7 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 6.1 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 71.7 | 85.6 | -- | 88.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 18.8 | 8.7 | -13.6 | -21.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 20.5 | 4.7 | -21.3 | -25.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 26.7 | 12.5 | 0.0 | -24.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190.2 | 360.7 | 162.8 | -121.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.1 | 0.4 | -1.3 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 65.0 | 90.6 | 81.1 | 48.2 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 59.0 | 72.4 | 20.9 | -83.2 | -230.6 | |
| 营业费用率（%） | 29.6 | 42.7 | 36.0 | 47.3 | 63.9 | |
| 净利率（%) | 81.8 | 60.1 | 31.0 | -97.5 | -255.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 5.8 | 6.6 | 3.4 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 108.4 | 46.3 | 60.5 | 51.5 | 111.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 7.9 | 11.8 | 19.8 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.4 | 46.3 | 31.0 | 18.4 | 70.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 12.4 | 11.0 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 29.5 | 33.1 | 41.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.6 | 68.4 | 87.0 | 85.1 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | 100.8 | -22.1 | -26.5 | -33.6 | 10.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.5 | 135.7 | 7.3 | -51.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 148.9 | 189.1 | -69.0 | -293.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.9 | 38.2 | 35.9 | -17.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 208.2 | 360.0 | 342.4 | 313.0 | |
| 流动比率（%） | 164.9 | 208.7 | 366.3 | 347.6 | 324.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 28.3 | 14.4 | 15.4 | 11.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1147.3 | 1696.5 | 2062.6 | 1259.6 | 865.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.0 | 83.1 | 107.2 | -27.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 653.2 | 8606.9 | -1078.8 | 1983.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | 13.7 | -7.9 | -17.8 | -- |
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