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新光药业现金流表

0.47亿

营业现金流

-1.63亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

新光药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.07 亿 5.92 亿 5.94 亿 6.22 亿 5.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 1.42 亿 1.26 亿 0.53 亿 0.47 亿
现金流入 2.8 亿 3.27 亿 3.5 亿 2.98 亿 2.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.64 亿 3.07 亿 3.39 亿 2.78 亿 2.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.12 亿
现金流出 1.67 亿 1.85 亿 2.24 亿 2.45 亿 2.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.55 亿 0.66 亿 1.11 亿 1.32 亿 1.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.35 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.45 亿 0.36 亿 0.45 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.39 亿 0.4 亿 0.33 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.44 亿 -0.45 亿 -206.74 万 -0.51 亿 -1.63 亿
现金流入 3.39 亿 3.85 亿 4.25 亿 4.65 亿 4.55 亿
+收回投资收到的现金 240.0 万 320.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 696.28 万 677.74 万 454.94 万 429.21 万 475.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 20.0 万 2.8 万 32.08 万 40.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.3 亿 3.75 亿 4.2 亿 4.6 亿 4.5 亿
现金流出 1.95 亿 4.3 亿 4.27 亿 5.16 亿 6.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.85 亿 4.15 亿 4.1 亿 5.0 亿 6.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.96 亿 -0.96 亿 -0.8 亿 -0.64 亿
现金流入 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
现金流出 0.73 亿 0.97 亿 0.97 亿 0.81 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 0.96 亿 0.96 亿 0.8 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.84 亿 182.0 万 0.28 亿 -0.78 亿 -1.8 亿
期末现金及现金等价物余额 5.92 亿 5.94 亿 6.22 亿 5.44 亿 3.64 亿


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