资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.1 | 77.0 | 75.1 | 75.7 | 76.9 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货（%） | 5.0 | 4.8 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 84.8 | 84.4 | 85.2 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 7.8 | 6.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 89.7 | -- | 91.3 | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 11.5 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 12.8 | 7.6 | 6.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 11.8 | 7.6 | 4.0 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.5 | 78.5 | 45.7 | 35.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 55.7 | 51.9 | 41.3 | 33.8 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | 41.3 | 36.0 | 27.4 | 21.4 | 24.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 16.2 | 15.0 | 13.4 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 35.6 | 31.0 | 23.8 | 18.8 | 21.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 135.0 | 120.8 | 157.9 | 159.9 | 149.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.4 | 17.7 | 16.0 | 24.6 | 25.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.9 | 20.6 | 22.8 | 14.9 | 14.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 115.2 | 100.2 | 135.1 | 145.0 | 134.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.7 | 121.7 | 138.6 | 123.5 | 122.5 | |
| 缺钱天数（天） | 16.3 | -0.9 | 19.3 | 36.4 | 26.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | 9.5 | -23.1 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.9 | -4.5 | -41.4 | -22.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 1.5 | -1.7 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 982.6 | 867.0 | 926.0 | 999.0 | 1201.9 | |
| 流动比率（%） | 1044.8 | 919.2 | 1018.6 | 1097.2 | 1309.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 10.3 | 9.3 | 8.7 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 747.5 | 756.8 | 739.0 | 795.3 | 824.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 189.2 | 143.1 | 69.1 | 75.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.2 | 135.8 | 109.4 | 98.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 3.4 | -3.2 | -1.4 | -- |
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