资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.0 | 77.1 | 77.0 | 75.1 | 75.0 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | |
| 存货（%） | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 7.7 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 84.3 | 84.8 | 84.4 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 5.9 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.8 | 90.8 | 89.7 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 12.5 | 11.5 | 6.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 13.7 | 12.8 | 7.6 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 11.9 | 11.8 | 7.6 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.7 | 82.5 | 78.5 | 45.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 55.3 | 55.7 | 51.9 | 41.3 | 33.3 | |
| 营业利润率（%) | 39.7 | 41.3 | 36.0 | 27.4 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 15.2 | 16.2 | 15.0 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 35.0 | 35.6 | 31.0 | 23.8 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 157.5 | 135.0 | 120.8 | 157.9 | 145.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 18.4 | 17.7 | 16.0 | 16.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.6 | 19.9 | 20.6 | 22.8 | 22.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 132.9 | 115.2 | 100.2 | 135.1 | 123.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.4 | 118.7 | 121.7 | 138.6 | 116.4 | |
| 缺钱天数（天） | 54.1 | 16.3 | -0.9 | 19.3 | 29.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | 13.4 | 9.5 | -23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.6 | 17.9 | -4.5 | -41.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 2.3 | 1.5 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1338.1 | 982.6 | 867.0 | 926.0 | 1055.8 | |
| 流动比率（%） | 1420.1 | 1044.8 | 919.2 | 1018.6 | 1149.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.2 | 9.2 | 10.3 | 9.3 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 743.1 | 747.5 | 756.8 | 739.0 | 757.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 215.3 | 189.2 | 143.1 | 69.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 181.8 | 136.2 | 135.8 | 109.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | 5.3 | 3.4 | -3.2 | -- |
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