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科大国创现金流表

-3.88亿

营业现金流

-3.04亿

投资现金流

5.02亿

融资现金流

现金流表详细项

科大国创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.79 亿 7.25 亿 7.16 亿 7.0 亿 10.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 -2.18 亿 0.12 亿 -3.31 亿 -3.88 亿
现金流入 16.75 亿 16.48 亿 24.34 亿 24.9 亿 18.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.09 亿 15.44 亿 20.42 亿 23.42 亿 18.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 0.94 亿 3.82 亿 1.15 亿 855.23 万
现金流出 14.16 亿 18.66 亿 24.22 亿 28.21 亿 22.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.17 亿 8.02 亿 13.71 亿 16.16 亿 9.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.44 亿 5.98 亿 8.03 亿 8.46 亿 7.62 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.56 亿 0.74 亿 0.77 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 4.1 亿 1.75 亿 2.82 亿 4.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -1.56 亿 -1.62 亿 -2.04 亿 -3.04 亿
现金流入 0.19 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.13 亿 419.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 929.0 万 929.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 194.28 万 107.41 万 97.02 万 101.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.72 万 9.56 万 36.11 万 13.7 万 579.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 266.13 万 -0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 360.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.3 亿 1.77 亿 1.74 亿 2.17 亿 3.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.05 亿 0.79 亿 1.35 亿 2.11 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 0.97 亿 0.39 亿 630.0 万 2.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 437.31 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 920.0 万 130.0 万 0.0 元 0.0 元 -283.87 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 3.67 亿 1.34 亿 8.6 亿 5.02 亿
现金流入 4.6 亿 8.51 亿 7.92 亿 17.76 亿 15.82 亿
+吸收投资收到的现金 1.0 亿 0.17 亿 1.05 亿 8.87 亿 8.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 0.87 亿 0.73 亿 129.85 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.6 亿 8.33 亿 6.87 亿 8.75 亿 7.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 81.86 万 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 5.61 亿 4.84 亿 6.58 亿 9.16 亿 10.79 亿
-偿还债务所支付的现金 5.16 亿 4.36 亿 5.99 亿 8.68 亿 10.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.48 亿 0.58 亿 0.43 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 200.0 万 380.0 万 404.41 万 796.46 万 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.0 元 5.62 万 587.11 万 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.27 万 -212.64 万 -49.83 万 -23.32 万 47.23 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 -866.27 万 -0.17 亿 3.24 亿 -1.9 亿
期末现金及现金等价物余额 7.25 亿 7.16 亿 7.0 亿 10.24 亿 8.34 亿


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