资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 21.1 | 19.6 | 28.3 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 17.8 | 23.2 | 25.1 | 21.0 | |
| 存货（%） | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 62.0 | 58.4 | 65.9 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 14.0 | 10.2 | 9.1 | 2.2 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 38.0 | 41.6 | 34.1 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 14.6 | 19.4 | 15.8 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 47.4 | 52.6 | 51.3 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 10.7 | 9.2 | 5.2 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 41.9 | 38.2 | -- | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 3.4 | -1.7 | -8.8 | -12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 7.4 | -3.9 | -22.8 | -29.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | -17.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.9 | 43.5 | -31.2 | -134.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -1.5 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 37.3 | 26.0 | 24.4 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 6.3 | -3.2 | -14.3 | -29.4 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 30.9 | 26.8 | 26.4 | 34.4 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 6.1 | -2.7 | -15.3 | -30.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.0 | 7.2 | 7.0 | 4.9 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 150.2 | 182.0 | 175.1 | 213.2 | 345.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.7 | 108.3 | 120.4 | 153.7 | 218.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.0 | 6.7 | 6.1 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 67.5 | 73.6 | 54.8 | 59.5 | 127.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.0 | 142.3 | 135.2 | 146.6 | 171.8 | |
| 缺钱天数（天） | 47.2 | 39.6 | 39.9 | 66.6 | 174.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | 13.7 | 39.6 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.9 | 110.7 | -170.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.6 | 12.3 | 2.5 | 31.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.1 | 116.7 | 97.5 | 114.8 | 113.0 | |
| 流动比率（%） | 130.1 | 131.0 | 111.0 | 128.5 | 134.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 12.8 | -2.2 | -13.4 | -28.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 58.1 | 61.8 | 56.5 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.7 | 473.3 | 337.5 | 285.3 | 295.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | -12.7 | 0.6 | -13.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.3 | -15.2 | 17.2 | -17.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -37.0 | -33.6 | -54.7 | -- |
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