爱司凯现金流表
-8.05百万
营业现金流
-8.9百万
投资现金流
-76.91万
融资现金流
现金流表详细项
| 爱司凯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.73 亿 | 0.52 亿 | 0.76 亿 | 1.01 亿 | 0.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 466.89 万 | -805.11 万 |
| 现金流入 | 1.82 亿 | 1.93 亿 | 1.86 亿 | 1.57 亿 | 1.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.53 亿 | 1.77 亿 | 1.72 亿 | 1.42 亿 | 1.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 278.8 万 | 288.05 万 | 243.22 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 1.6 亿 | 1.58 亿 | 1.59 亿 | 1.53 亿 | 1.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.75 亿 | 0.77 亿 | 0.84 亿 | 0.78 亿 | 1.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.11 亿 | -141.17 万 | -0.47 亿 | -889.98 万 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 | 1.17 亿 | 0.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.34 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 | 1.15 亿 | 0.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.94 万 | 19.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 462.62 万 | 24.2 万 | 14.12 万 | 104.32 万 | 41.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.83 亿 | 0.84 亿 | 1.64 亿 | 0.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 672.01 万 | 447.83 万 | 950.61 万 |
| -投资支付的现金 | 0.46 亿 | 0.55 亿 | 0.77 亿 | 1.59 亿 | 0.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -76.91 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 499.09 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 72.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 576.0 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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