资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 17.7 | 17.6 | 15.2 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 19.3 | 6.3 | 9.8 | 8.4 | |
| 存货（%） | 12.2 | 11.7 | 12.9 | 13.7 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 51.2 | 51.3 | 44.8 | 54.0 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.8 | 48.7 | 55.2 | 46.0 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.7 | 5.0 | 3.8 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 11.1 | 11.8 | 14.0 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 87.1 | -- | 84.7 | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | -1.1 | -1.2 | -0.6 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.1 | -5.9 | -1.3 | 3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.7 | 41.3 | 40.5 | 36.3 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -6.9 | -0.8 | 2.6 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 41.3 | 47.0 | 40.4 | 35.5 | 39.7 | |
| 净利率（%) | 3.3 | -4.2 | -3.8 | -1.6 | -6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 641.2 | 680.3 | 450.7 | 326.2 | 389.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 340.1 | 343.7 | 172.8 | 90.9 | 96.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 301.1 | 336.7 | 278.0 | 235.4 | 293.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.3 | 111.9 | 98.5 | 78.4 | 83.4 | |
| 缺钱天数（天） | 521.9 | 568.4 | 352.3 | 247.8 | 305.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | -14.1 | 21.0 | 19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.9 | -408.6 | 100.0 | 496.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | -1.1 | -1.5 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.0 | 356.8 | 269.9 | 288.4 | 196.2 | |
| 流动比率（%） | 433.6 | 462.7 | 378.7 | 386.7 | 276.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 12.9 | 13.3 | 15.3 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.7 | 347.1 | 362.4 | 330.9 | 335.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.9 | 40.5 | 6.8 | -15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.4 | 49.8 | 58.3 | 84.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | 5.0 | 0.9 | -2.4 | -- |
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