世名科技(300522)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

世名科技现金流表

0.94亿

营业现金流

-0.62亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

世名科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.82 亿	2.03 亿	1.28 亿	1.1 亿	1.05 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.87 亿	1.6 亿	0.58 亿	0.83 亿	0.94 亿
现金流入	3.07 亿	5.79 亿	4.74 亿	5.06 亿	4.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.96 亿	5.66 亿	4.55 亿	4.96 亿	4.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	847.39 万	820.6 万	443.83 万	680.96 万	0.36 亿
现金流出	2.2 亿	4.2 亿	4.16 亿	4.23 亿	3.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.28 亿	2.88 亿	2.91 亿	2.57 亿	2.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.41 亿	0.62 亿	0.76 亿	0.86 亿	0.88 亿
-支付的各项税费	0.36 亿	0.39 亿	0.24 亿	0.48 亿	0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.15 亿	0.31 亿	0.25 亿	0.32 亿	0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.37 亿	-1.98 亿	-1.04 亿	-1.25 亿	-0.62 亿
现金流入	0.71 亿	52.0 万	115.96 万	26.96 万	65.89 万
+收回投资收到的现金	0.7 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	24.42 万	49.83 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3.93 万	2.17 万	4,636.0 元	26.96 万	65.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2.34 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	115.5 万	0.0 元	115.5 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.08 亿	1.99 亿	1.05 亿	1.25 亿	0.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.68 亿	1.99 亿	0.96 亿	0.96 亿	0.63 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	900.0 万	0.29 亿	900.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.4 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.29 亿	-0.37 亿	0.27 亿	0.36 亿	-0.33 亿
现金流入	0.22 亿	0.32 亿	0.8 亿	1.41 亿	2.03 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-0.12 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.22 亿	0.18 亿	0.8 亿	1.3 亿	2.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.14 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.51 亿	0.69 亿	0.53 亿	1.05 亿	2.36 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.22 亿	0.18 亿	0.6 亿	2.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.5 亿	0.46 亿	0.34 亿	0.31 亿	0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	55.11 万	146.1 万	49.94 万	0.14 亿	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-36.05 万	-1.33 万	67.55 万	11.7 万	21.48 万
现金及现金等价物净增加额	0.21 亿	-0.75 亿	-0.18 亿	-536.71 万	-120.39 万
期末现金及现金等价物余额	2.03 亿	1.28 亿	1.1 亿	1.05 亿	1.04 亿

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