资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 13.7 | 10.9 | 9.6 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 14.1 | |
| 存货（%） | 8.9 | 12.1 | 11.7 | 11.0 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 46.2 | 41.3 | 41.5 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 53.8 | 58.7 | 58.5 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 4.7 | 6.9 | 8.2 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 13.8 | 16.3 | 19.2 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.8 | 4.5 | 6.1 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 85.4 | 79.2 | -- | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 10.2 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 12.3 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 11.9 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.0 | 44.0 | 10.9 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 34.3 | 26.1 | 26.0 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 14.9 | 5.0 | 3.0 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 18.0 | 20.1 | 20.8 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 20.4 | 13.9 | 4.7 | 2.6 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 143.6 | 119.5 | 139.7 | 133.5 | 171.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 9.2 | 7.6 | 7.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.5 | 39.9 | 47.9 | 47.4 | 87.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 93.1 | 79.6 | 91.7 | 86.1 | 83.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.8 | 48.3 | 45.0 | 57.5 | 59.0 | |
| 缺钱天数（天） | 75.8 | 71.2 | 94.7 | 76.0 | 112.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.3 | 47.4 | -7.1 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.0 | -2.8 | -69.1 | -33.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 9.9 | 0.7 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.3 | 247.8 | 181.3 | 159.1 | 154.1 | |
| 流动比率（%） | 321.7 | 335.6 | 252.9 | 216.2 | 200.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 26.5 | 6.6 | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 14.6 | 20.8 | 25.3 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 316.4 | 233.2 | 188.6 | 184.2 | 182.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.8 | 124.6 | 35.1 | 39.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.6 | 70.6 | 62.2 | 59.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | 11.2 | 0.6 | -2.5 | -- |
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