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辰安科技现金流表

-0.53亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

辰安科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.75 亿 4.49 亿 5.53 亿 11.91 亿 7.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -2.35 亿 7.41 亿 -6.09 亿 -0.53 亿
现金流入 15.66 亿 13.84 亿 29.05 亿 16.39 亿 20.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.57 亿 12.94 亿 28.18 亿 15.24 亿 19.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.8 亿 0.82 亿 0.79 亿 1.0 亿
现金流出 14.88 亿 16.19 亿 21.64 亿 22.48 亿 20.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.73 亿 8.22 亿 12.02 亿 9.13 亿 8.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.56 亿 4.95 亿 5.36 亿 5.9 亿 5.42 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.75 亿 1.98 亿 2.2 亿 1.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 2.27 亿 2.27 亿 5.25 亿 5.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 1.52 亿 -0.68 亿 -223.02 万 -0.75 亿
现金流入 4.61 亿 5.59 亿 3.27 亿 0.61 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 4.59 亿 5.56 亿 3.26 亿 0.4 亿 0.51 亿
+取得投资收益收到的现金 210.1 万 218.46 万 107.76 万 0.0 元 5.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,308.0 元 25.68 万 7.89 万 21.79 万 15.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 74.04 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 -702.49 万
现金流出 7.27 亿 4.07 亿 3.95 亿 0.64 亿 1.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.65 亿 0.24 亿 0.46 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 6.89 亿 3.42 亿 3.71 亿 0.18 亿 0.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 1.88 亿 -0.45 亿 1.32 亿 0.62 亿
现金流入 3.11 亿 5.31 亿 5.14 亿 8.08 亿 8.83 亿
+吸收投资收到的现金 35.0 万 339.44 万 0.15 亿 105.0 万 185.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 35.0 万 339.44 万 0.15 亿 105.0 万 185.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.97 亿 5.25 亿 4.99 亿 8.07 亿 8.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 339.98 万 64.07 万 7,667.0 元 -311.15 万
现金流出 2.48 亿 3.44 亿 5.6 亿 6.77 亿 8.2 亿
-偿还债务所支付的现金 2.06 亿 2.9 亿 5.19 亿 5.98 亿 7.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.4 亿 0.28 亿 0.67 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 197.48 万 376.44 万 655.92 万 0.42 亿 0.42 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 504.03 万 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿 836.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -83.9 万 -51.92 万 0.1 亿 921.86 万 20.04 万
现金及现金等价物净增加额 -1.26 亿 1.04 亿 6.38 亿 -4.71 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 4.49 亿 5.53 亿 11.91 亿 7.2 亿 6.54 亿


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