资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 17.3 | 28.5 | 17.6 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 43.8 | 46.0 | 38.0 | 50.4 | 46.3 | |
| 存货（%） | 13.2 | 15.2 | 12.5 | 7.4 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.9 | 83.1 | 85.8 | 83.2 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 15.1 | 16.9 | 14.2 | 16.8 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 24.9 | 25.4 | 32.2 | 34.3 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 49.1 | 58.7 | 55.6 | 58.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 47.5 | 38.9 | -- | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | -4.1 | 2.4 | 2.5 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | -10.6 | 0.5 | 5.4 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 0.0 | 4.3 | 5.9 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.6 | -68.4 | 46.1 | 57.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 36.9 | 43.4 | 40.6 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | -10.4 | 4.5 | 6.0 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.7 | 37.3 | 30.4 | 30.1 | 32.8 | |
| 净利率（%) | 7.3 | -8.6 | 3.9 | 4.9 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 10.3 | 16.4 | 15.6 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 407.2 | 517.9 | 393.6 | 429.2 | 521.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 275.6 | 344.4 | 248.6 | 310.6 | 375.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 131.5 | 173.5 | 145.0 | 118.6 | 146.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 213.6 | 288.5 | 266.7 | 340.8 | 394.4 | |
| 缺钱天数（天） | 193.5 | 229.4 | 126.9 | 88.4 | 126.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | -6.7 | 55.8 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.3 | -202.0 | 167.4 | 25.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | -7.8 | 6.3 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.8 | 138.2 | 124.9 | 136.3 | 124.3 | |
| 流动比率（%） | 221.2 | 169.3 | 146.2 | 149.6 | 141.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | -4.3 | ∞ | 5.9 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 52.5 | 61.1 | 57.6 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1224.1 | 1187.2 | 1256.9 | 1320.9 | 1231.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.7 | -14.0 | 28.4 | -25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.4 | -10.1 | 93.1 | -18.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | -33.1 | 9.8 | -67.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号