博思软件现金流表
3.62亿
营业现金流
-5.46亿
投资现金流
0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博思软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.48 亿 | 8.43 亿 | 9.9 亿 | 13.82 亿 | 12.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | 3.09 亿 | 3.29 亿 | 3.5 亿 | 3.62 亿 |
| 现金流入 | 17.03 亿 | 18.74 亿 | 21.58 亿 | 22.45 亿 | 22.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.42 亿 | 17.86 亿 | 21.0 亿 | 21.74 亿 | 21.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.63 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 13.93 亿 | 15.65 亿 | 18.28 亿 | 18.95 亿 | 18.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.71 亿 | 3.16 亿 | 3.77 亿 | 3.12 亿 | 3.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.97 亿 | 9.35 亿 | 10.82 亿 | 11.47 亿 | 10.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.09 亿 | 1.39 亿 | 1.48 亿 | 1.6 亿 | 1.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 1.75 亿 | 2.22 亿 | 2.76 亿 | 2.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.37 亿 | -3.48 亿 | -5.47 亿 | -4.06 亿 | -5.46 亿 |
| 现金流入 | 4.46 亿 | 3.1 亿 | 11.29 亿 | 14.23 亿 | 9.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.38 亿 | 3.05 亿 | 11.17 亿 | 14.03 亿 | 9.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 352.56 万 | 384.94 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.68 万 | 49.77 万 | 88.43 万 | 212.41 万 | 214.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 413.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 494.39 万 | 494.39 万 |
| 现金流出 | 6.83 亿 | 6.57 亿 | 16.75 亿 | 18.29 亿 | 15.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49 亿 | 2.78 亿 | 2.12 亿 | 1.02 亿 | 0.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.33 亿 | 3.8 亿 | 14.44 亿 | 16.82 亿 | 13.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63.5 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.78 亿 | 1.86 亿 | 6.09 亿 | -0.44 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 5.37 亿 | 7.13 亿 | 3.97 亿 | 5.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.37 亿 | 1.64 亿 | 5.6 亿 | 1.49 亿 | 1.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.89 亿 | 0.34 亿 | 4.06 亿 | 0.15 亿 | 561.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.93 亿 | 3.51 亿 | 1.03 亿 | 4.41 亿 | 4.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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