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博思软件现金流表

3.4亿

营业现金流

-2.1亿

投资现金流

-1.89亿

融资现金流

现金流表详细项

博思软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.11 亿 9.48 亿 8.43 亿 9.9 亿 13.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.85 亿 3.1 亿 3.09 亿 3.29 亿 3.4 亿
现金流入 11.68 亿 17.03 亿 18.74 亿 21.58 亿 21.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.16 亿 16.42 亿 17.86 亿 21.0 亿 21.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.47 亿 0.42 亿 0.4 亿 -0.23 亿
现金流出 9.83 亿 13.93 亿 15.65 亿 18.28 亿 17.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.13 亿 3.71 亿 3.16 亿 3.77 亿 3.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.23 亿 6.97 亿 9.35 亿 10.82 亿 11.69 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 1.09 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 2.16 亿 1.75 亿 2.22 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.26 亿 -2.37 亿 -3.48 亿 -5.47 亿 -2.1 亿
现金流入 6.91 亿 4.46 亿 3.1 亿 11.29 亿 12.81 亿
+收回投资收到的现金 6.85 亿 4.38 亿 3.05 亿 11.17 亿 12.71 亿
+取得投资收益收到的现金 616.37 万 352.56 万 384.94 万 0.11 亿 946.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.68 万 25.68 万 49.77 万 88.43 万 112.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 413.97 万 0.0 元 0.0 元 3.3 万
现金流出 5.66 亿 6.83 亿 6.57 亿 16.75 亿 14.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 1.49 亿 2.78 亿 2.12 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 4.31 亿 5.33 亿 3.8 亿 14.44 亿 13.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.38 亿 63.5 万 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -1.78 亿 1.86 亿 6.09 亿 -1.89 亿
现金流入 2.66 亿 2.16 亿 5.37 亿 7.13 亿 2.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.56 亿 1.37 亿 1.64 亿 5.6 亿 0.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.3 亿 0.89 亿 0.34 亿 4.06 亿 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.07 亿 0.79 亿 2.01 亿 1.52 亿 1.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 325.0 万 0.0 元 1.71 亿 0.0 元 -0.19 亿
现金流出 2.4 亿 3.93 亿 3.51 亿 1.03 亿 4.13 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 2.48 亿 1.77 亿 447.48 万 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.43 亿 0.53 亿 0.71 亿 1.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 151.76 万 266.56 万 982.4 万 747.48 万 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 1.02 亿 1.22 亿 0.28 亿 2.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.37 亿 -1.05 亿 1.46 亿 3.92 亿 -0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 9.48 亿 8.43 亿 9.9 亿 13.82 亿 13.22 亿


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