资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 36.3 | 34.1 | 40.2 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 22.5 | 25.1 | 20.6 | 28.4 | |
| 存货（%） | 1.9 | 4.5 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 66.4 | 64.5 | 67.1 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 12.7 | 11.6 | 9.0 | 7.9 | 12.4 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 33.6 | 35.5 | 32.9 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 8.3 | 8.4 | 5.9 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 25.2 | 22.0 | 18.5 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 8.4 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 73.8 | 74.7 | -- | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 10.9 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 15.3 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 15.7 | 15.2 | 14.2 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.8 | 83.4 | 60.8 | 58.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 63.6 | 65.1 | 61.6 | 66.7 | 66.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 18.1 | 16.1 | 19.4 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 44.4 | 46.8 | 45.8 | 47.9 | 48.1 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 16.3 | 15.2 | 18.2 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 8.9 | 11.2 | 11.7 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 152.2 | 170.2 | 182.5 | 217.6 | 245.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.8 | 118.7 | 131.6 | 151.9 | 173.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 7.1 | 7.2 | 5.6 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 32.4 | 51.6 | 50.9 | 65.7 | 72.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.1 | 119.0 | 120.0 | 141.6 | 114.7 | |
| 缺钱天数（天） | 53.1 | 51.3 | 62.5 | 76.0 | 131.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.4 | 37.6 | 22.7 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.1 | 36.1 | 8.5 | 28.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 22.2 | 30.2 | 29.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.1 | 245.6 | 279.9 | 344.6 | 270.8 | |
| 流动比率（%） | 258.3 | 263.3 | 292.9 | 363.8 | 291.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 70.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 26.2 | 25.3 | 26.8 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 873.2 | 618.4 | 478.9 | 524.8 | 442.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | 48.7 | 43.1 | 41.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163.6 | 145.6 | 125.9 | 112.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -4.4 | -1.7 | 6.5 | -- |
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