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中船应急现金流表

17.44万

营业现金流

1.71亿

投资现金流

-5.68百万

融资现金流

现金流表详细项

中船应急现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.48 亿 18.66 亿 12.67 亿 13.13 亿 14.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -5.16 亿 460.85 万 -997.45 万 17.44 万
现金流入 17.42 亿 13.26 亿 16.72 亿 13.88 亿 10.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.77 亿 12.84 亿 15.97 亿 12.74 亿 8.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.3 亿 0.34 亿 1.1 亿 2.15 亿
现金流出 18.11 亿 18.42 亿 16.67 亿 13.98 亿 10.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.87 亿 14.15 亿 10.44 亿 10.2 亿 6.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.55 亿 2.19 亿 1.82 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.34 亿 0.42 亿 0.59 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 1.39 亿 3.62 亿 1.38 亿 1.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -0.58 亿 0.62 亿 0.65 亿 1.71 亿
现金流入 9.68 亿 7.44 亿 3.45 亿 4.12 亿 4.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.2 万
+取得投资收益收到的现金 826.76 万 433.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 694.83 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 9.6 亿 7.4 亿 3.38 亿 4.02 亿 4.02 亿
现金流出 10.35 亿 8.02 亿 2.83 亿 3.47 亿 2.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 0.62 亿 0.44 亿 1.47 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.6 亿 7.4 亿 2.39 亿 2.0 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.64 亿 -0.26 亿 -0.23 亿 -422.7 万 -568.44 万
现金流入 8.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.55 亿 0.26 亿 0.23 亿 422.7 万 568.44 万
-偿还债务所支付的现金 3.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90.82 万 0.24 亿 0.22 亿 422.6 万 931.88 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 178.2 万 157.19 万 1,002.0 元 -363.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -923.69 万 -17.3 万 311.72 万 40.19 万 -14.72 万
现金及现金等价物净增加额 3.18 亿 -6.0 亿 0.46 亿 0.51 亿 1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 18.66 亿 12.67 亿 13.13 亿 13.64 亿 16.24 亿


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