资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.8 | 38.1 | 39.0 | 41.7 | 32.5 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 8.3 | 9.9 | 3.1 | 13.2 | |
| 存货（%） | 6.2 | 8.6 | 7.8 | 6.3 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 73.1 | 76.8 | 65.7 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 26.9 | 23.2 | 34.3 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 18.0 | 20.0 | 11.0 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 24.7 | 28.2 | 23.8 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 11.2 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.2 | 66.5 | 62.8 | -- | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.6 | 0.3 | -4.9 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 2.4 | 0.1 | -8.5 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.6 | 8.3 | 2.0 | -22.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 21.3 | 22.0 | -3.9 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 4.6 | 6.6 | -39.9 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 16.3 | 15.0 | 50.9 | 30.4 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 4.0 | 0.7 | -34.7 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 192.6 | 171.8 | 190.6 | 350.1 | 295.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 2.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.4 | 83.9 | 88.6 | 174.2 | 137.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 104.2 | 87.9 | 102.0 | 175.9 | 157.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.8 | 201.7 | 237.0 | 393.8 | 216.0 | |
| 缺钱天数（天） | 2.8 | -29.9 | -46.4 | -43.7 | 79.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.1 | -6.7 | -0.5 | -64.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.7 | -26.2 | 42.1 | -315.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.4 | 1.6 | -1.1 | -11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 262.1 | 261.0 | 245.0 | 249.8 | 283.8 | |
| 流动比率（%） | 287.7 | 295.8 | 272.7 | 276.1 | 321.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 9.8 | ∞ | -∞ | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.8 | 33.5 | 37.2 | 34.9 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.0 | 417.6 | 412.0 | 337.4 | 334.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.7 | -47.5 | 0.4 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.8 | -52.2 | -51.0 | 101.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.1 | -16.4 | -0.6 | -0.5 | -- |
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