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健帆生物现金流表

11.98亿

营业现金流

-23.38亿

投资现金流

-8.41亿

融资现金流

现金流表详细项

健帆生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.67 亿 15.7 亿 23.14 亿 25.26 亿 27.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.57 亿 12.49 亿 8.84 亿 9.17 亿 11.98 亿
现金流入 22.72 亿 30.72 亿 30.67 亿 25.23 亿 30.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.71 亿 29.0 亿 29.09 亿 23.68 亿 29.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 1.71 亿 1.46 亿 1.53 亿 0.99 亿
现金流出 13.14 亿 18.22 亿 21.83 亿 16.07 亿 18.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.93 亿 4.7 亿 5.64 亿 3.18 亿 2.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.6 亿 4.91 亿 6.89 亿 5.71 亿 5.85 亿
-支付的各项税费 3.21 亿 4.28 亿 4.53 亿 2.58 亿 4.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.4 亿 4.34 亿 4.77 亿 4.6 亿 4.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.41 亿 -6.7 亿 -3.06 亿 -2.5 亿 -23.38 亿
现金流入 13.26 亿 44.21 亿 22.2 亿 0.13 亿 15.75 亿
+收回投资收到的现金 13.1 亿 43.91 亿 22.03 亿 0.0 元 15.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.29 亿 0.11 亿 0.0 元 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 81.42 万 98.73 万 690.58 万 0.13 亿 547.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.67 亿 50.91 亿 25.26 亿 2.62 亿 39.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.57 亿 5.37 亿 4.76 亿 2.47 亿 3.26 亿
-投资支付的现金 13.1 亿 45.54 亿 20.5 亿 0.15 亿 35.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 18.4 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.13 亿 1.65 亿 -3.66 亿 -4.52 亿 -8.41 亿
现金流入 0.73 亿 12.02 亿 3.75 亿 8.93 亿 3.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.73 亿 1.95 亿 0.67 亿 12.81 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 9.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.96 亿 7.63 亿 3.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 894.35 万 0.11 亿 1.3 亿 0.53 亿
现金流出 3.86 亿 10.37 亿 7.41 亿 13.45 亿 12.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.44 亿 4.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.78 亿 5.31 亿 7.29 亿 5.62 亿 3.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 828.63 万 5.06 亿 0.11 亿 4.39 亿 4.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.55 万 -5.0 元 -3.64 万 1.14 万 -75.78 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 7.44 亿 2.12 亿 2.15 亿 -19.82 亿
期末现金及现金等价物余额 15.7 亿 23.14 亿 25.26 亿 27.42 亿 7.6 亿


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