资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.7 | 51.3 | 47.3 | 50.7 | 48.5 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 6.4 | 4.4 | 1.4 | 1.7 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.1 | 6.4 | 6.9 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 63.5 | 60.8 | 59.7 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 36.5 | 39.2 | 40.3 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 8.0 | 13.2 | 15.0 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 21.6 | 20.4 | 28.2 | 25.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.7 | 70.3 | 66.3 | -- | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 30.5 | 29.7 | 17.2 | 7.8 | 14.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.4 | 38.8 | 25.7 | 13.5 | 24.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 34.3 | 38.4 | 19.0 | 8.5 | 17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 169.5 | 175.4 | 126.1 | 64.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 85.2 | 85.0 | 82.3 | 80.0 | 80.7 | |
| 营业利润率（%) | 54.0 | 53.0 | 41.3 | 28.3 | 38.5 | |
| 营业费用率（%） | 32.9 | 33.3 | 43.1 | 52.3 | 42.6 | |
| 净利率（%) | 44.8 | 44.7 | 35.4 | 22.1 | 30.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 170.2 | 179.7 | 266.4 | 378.8 | 255.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 10.2 | 9.1 | 12.2 | 22.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.2 | 35.7 | 40.1 | 29.9 | 16.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 135.0 | 144.0 | 226.3 | 348.9 | 239.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.6 | 50.4 | 78.5 | 125.5 | 96.8 | |
| 缺钱天数（天） | 117.6 | 129.3 | 187.9 | 253.2 | 158.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.2 | 37.1 | -6.9 | -22.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.0 | 34.5 | -27.4 | -47.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.5 | 19.4 | 6.1 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 564.0 | 740.2 | 410.5 | 352.9 | 341.3 | |
| 流动比率（%） | 600.5 | 791.1 | 459.2 | 399.3 | 377.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 62.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.3 | 29.7 | 33.7 | 43.1 | 41.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.5 | 353.3 | 284.5 | 268.4 | 261.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 289.4 | 323.5 | 123.2 | 110.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.7 | 116.1 | 91.9 | 100.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.7 | 4.8 | 3.0 | -9.1 | -- |
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