今天国际现金流表
3.9亿
营业现金流
-3.4亿
投资现金流
-2.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 今天国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.39 亿 | 7.63 亿 | 4.81 亿 | 7.88 亿 | 13.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | -1.37 亿 | 2.9 亿 | 6.03 亿 | 3.9 亿 |
| 现金流入 | 9.74 亿 | 16.98 亿 | 30.1 亿 | 34.75 亿 | 27.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.14 亿 | 15.94 亿 | 28.9 亿 | 33.62 亿 | 26.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 1.02 亿 | 1.11 亿 | 1.01 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 9.02 亿 | 18.35 亿 | 27.2 亿 | 28.71 亿 | 23.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.43 亿 | 14.21 亿 | 21.41 亿 | 22.04 亿 | 17.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.67 亿 | 2.51 亿 | 3.1 亿 | 2.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.54 亿 | 1.26 亿 | 1.82 亿 | 2.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 1.93 亿 | 2.02 亿 | 1.75 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -0.33 亿 | -0.11 亿 | 422.74 万 | -3.4 亿 |
| 现金流入 | 10.79 亿 | 12.27 亿 | 3.54 亿 | 5.11 亿 | 17.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.7 亿 | 12.2 亿 | 3.52 亿 | 5.09 亿 | 17.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 614.08 万 | 708.09 万 | 185.61 万 | 172.44 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.72 万 | 10.23 万 | 29.51 万 | 42.12 万 | 48.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 257.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.95 亿 | 12.59 亿 | 3.65 亿 | 5.07 亿 | 20.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 690.08 万 | 318.0 万 |
| -投资支付的现金 | 10.7 亿 | 12.1 亿 | 3.4 亿 | 5.0 亿 | 20.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.68 亿 | -1.12 亿 | 0.26 亿 | -1.6 亿 | -2.18 亿 |
| 现金流入 | 3.45 亿 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 0.65 亿 | 2.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 1.12 亿 | 0.88 亿 | 2.26 亿 | 5.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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