快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

今天国际现金流表

1.93亿

营业现金流

-5.31亿

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

今天国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 7.63 亿 4.81 亿 7.88 亿 12.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 -1.37 亿 2.9 亿 6.03 亿 1.93 亿
现金流入 9.74 亿 16.98 亿 30.1 亿 34.75 亿 26.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.14 亿 15.94 亿 28.9 亿 33.62 亿 25.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 1.02 亿 1.11 亿 1.01 亿 0.75 亿
现金流出 9.02 亿 18.35 亿 27.2 亿 28.71 亿 24.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.43 亿 14.21 亿 21.41 亿 22.04 亿 19.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.67 亿 2.51 亿 3.1 亿 2.92 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.54 亿 1.26 亿 1.82 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.93 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.33 亿 -0.11 亿 422.74 万 -5.31 亿
现金流入 10.79 亿 12.27 亿 3.54 亿 5.11 亿 18.21 亿
+收回投资收到的现金 10.7 亿 12.2 亿 3.52 亿 5.09 亿 18.13 亿
+取得投资收益收到的现金 614.08 万 708.09 万 185.61 万 172.44 万 767.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.72 万 10.23 万 29.51 万 42.12 万 55.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 257.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.95 亿 12.59 亿 3.65 亿 5.07 亿 23.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.49 亿 0.25 亿 690.08 万 286.86 万
-投资支付的现金 10.7 亿 12.1 亿 3.4 亿 5.0 亿 23.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.68 亿 -1.12 亿 0.26 亿 -1.6 亿 -0.94 亿
现金流入 3.45 亿 0.0 元 1.14 亿 0.65 亿 1.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.23 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.45 亿 0.0 元 0.9 亿 0.42 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.77 亿 1.12 亿 0.88 亿 2.26 亿 2.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.83 亿 0.5 亿 0.4 亿 0.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.29 亿 0.38 亿 1.86 亿 2.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.26 万 -59.07 万 201.69 万 47.79 万 -84.11 万
现金及现金等价物净增加额 3.24 亿 -2.83 亿 3.08 亿 4.48 亿 -4.33 亿
期末现金及现金等价物余额 7.63 亿 4.81 亿 7.88 亿 12.36 亿 8.02 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号