资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.4 | 18.7 | 18.4 | 25.5 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 14.1 | 20.9 | 13.5 | 16.7 | |
| 存货（%） | 19.0 | 20.4 | 26.5 | 26.4 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 85.9 | 88.7 | 92.0 | 93.1 | 92.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.1 | 11.3 | 8.0 | 6.9 | 7.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 23.8 | 25.7 | 27.5 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 56.8 | 68.5 | 66.2 | 58.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.9 | 41.5 | 30.2 | -- | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.7 | 6.9 | 7.9 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 9.1 | 20.1 | 25.4 | 24.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 9.6 | 20.6 | 24.3 | 24.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.7 | 33.9 | 92.5 | 139.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 24.3 | 27.7 | 28.3 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 6.1 | 11.7 | 14.1 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 17.0 | 15.8 | 13.0 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 5.7 | 10.7 | 12.7 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 8.5 | 11.8 | 14.0 | 15.1 | |
| 完整生意周期（天） | 290.8 | 221.0 | 292.0 | 315.2 | 268.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.1 | 73.8 | 103.3 | 99.6 | 92.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 195.8 | 147.2 | 188.7 | 215.7 | 175.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.0 | 174.4 | 195.1 | 217.5 | 192.9 | |
| 缺钱天数（天） | 63.8 | 46.5 | 96.9 | 97.7 | 75.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | 71.9 | 51.0 | 26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.2 | 38.4 | 190.5 | 53.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 34.6 | 22.1 | 16.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.4 | 120.4 | 95.7 | 100.7 | 126.7 | |
| 流动比率（%） | 182.9 | 156.3 | 134.4 | 140.5 | 158.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 18.7 | 43.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.1 | 58.5 | 69.8 | 67.9 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 556.8 | 562.9 | 648.3 | 822.6 | 951.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | -8.7 | 9.1 | 17.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.2 | 23.4 | 35.7 | 62.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -20.7 | 13.7 | 21.8 | -- |
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