达威股份(300535)现金流表历史数据图解

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达威股份现金流表

0.45亿

营业现金流

-0.94亿

投资现金流

0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

达威股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.34 亿	0.59 亿	0.44 亿	0.6 亿	0.53 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.27 亿	0.54 亿	0.46 亿	0.6 亿	0.45 亿
现金流入	4.33 亿	7.37 亿	4.53 亿	6.04 亿	6.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.17 亿	7.21 亿	4.37 亿	5.83 亿	6.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	890.39 万	0.11 亿	0.14 亿	0.21 亿	0.2 亿
现金流出	4.6 亿	6.83 亿	4.07 亿	5.45 亿	5.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.31 亿	4.8 亿	2.36 亿	3.28 亿	3.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.83 亿	1.14 亿	1.08 亿	1.26 亿	1.47 亿
-支付的各项税费	0.19 亿	0.24 亿	0.24 亿	0.33 亿	0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.27 亿	0.66 亿	0.39 亿	0.58 亿	0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额	679.04 万	-1.55 亿	-1.25 亿	-0.96 亿	-0.94 亿
现金流入	1.15 亿	94.1 万	15.26 万	0.13 亿	0.13 亿
+收回投资收到的现金	1.12 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	90.22 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	8.74 万	94.1 万	2.98 万	17.79 万	38.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	282.96 万	0.0 元	12.28 万	0.12 亿	0.12 亿
现金流出	1.09 亿	1.56 亿	1.25 亿	1.09 亿	1.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.28 亿	1.07 亿	0.6 亿	0.98 亿	1.09 亿
-投资支付的现金	0.81 亿	0.48 亿	0.63 亿	0.11 亿	-260.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	260.0 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.48 亿	0.87 亿	0.94 亿	0.45 亿	0.83 亿
现金流入	0.67 亿	1.92 亿	2.51 亿	3.14 亿	4.0 亿
+吸收投资收到的现金	675.58 万	396.54 万	124.85 万	408.31 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.6 亿	1.88 亿	2.49 亿	3.1 亿	3.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1,000.0 万
现金流出	0.19 亿	1.05 亿	1.56 亿	2.69 亿	3.18 亿
-偿还债务所支付的现金	1,000.0 万	0.92 亿	1.4 亿	2.6 亿	3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925.06 万	0.13 亿	0.16 亿	844.1 万	0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	4.25 万	100.0 万	0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-197.19 万	-81.88 万	74.88 万	105.65 万	0.18 亿
现金及现金等价物净增加额	0.25 亿	-0.15 亿	0.16 亿	899.49 万	0.51 亿
期末现金及现金等价物余额	0.59 亿	0.44 亿	0.6 亿	0.69 亿	1.04 亿

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