达威股份现金流表
0.89亿
营业现金流
-0.66亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达威股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.59 亿 | 0.44 亿 | 0.6 亿 | 0.69 亿 | 0.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.46 亿 | 0.6 亿 | 0.56 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 7.37 亿 | 4.53 亿 | 6.04 亿 | 5.92 亿 | 6.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.21 亿 | 4.37 亿 | 5.83 亿 | 5.82 亿 | 5.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 951.3 万 | 963.72 万 |
| 现金流出 | 6.83 亿 | 4.07 亿 | 5.45 亿 | 5.36 亿 | 5.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.8 亿 | 2.36 亿 | 3.28 亿 | 3.03 亿 | 2.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14 亿 | 1.08 亿 | 1.26 亿 | 1.48 亿 | 1.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.39 亿 | 0.58 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | -1.25 亿 | -0.96 亿 | -0.79 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 94.1 万 | 15.26 万 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 94.1 万 | 2.98 万 | 17.79 万 | 121.3 万 | 119.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 12.28 万 | 0.12 亿 | 1.16 万 | 3.91 万 |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.25 亿 | 1.09 亿 | 1.17 亿 | 1.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 0.6 亿 | 0.98 亿 | 1.11 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 0.63 亿 | 0.11 亿 | 70.0 万 | 178.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 260.0 万 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | 0.94 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 1.92 亿 | 2.51 亿 | 3.14 亿 | 3.51 亿 | 3.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 396.54 万 | 124.85 万 | 408.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 1.56 亿 | 2.69 亿 | 2.99 亿 | 3.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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