资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 25.9 | 22.3 | 21.8 | 22.1 | |
| 存货（%） | 14.9 | 17.9 | 16.2 | 13.7 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 51.0 | 46.0 | 43.5 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 49.0 | 54.0 | 56.5 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 8.6 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 24.7 | 27.2 | 29.5 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 74.8 | 72.0 | -- | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 11.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.6 | -1.3 | 0.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 7.7 | -0.2 | 3.1 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 7.3 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.1 | 68.9 | -12.5 | 10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 36.9 | 28.3 | 31.7 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 11.3 | -2.5 | 1.6 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.8 | 24.8 | 28.3 | 23.6 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 10.4 | -3.4 | 0.5 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 377.4 | 363.8 | 439.8 | 299.0 | 311.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.4 | 184.7 | 221.2 | 150.3 | 160.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 167.0 | 179.1 | 218.5 | 148.7 | 151.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.8 | 90.0 | 95.6 | 63.8 | 65.5 | |
| 缺钱天数（天） | 290.6 | 273.8 | 344.1 | 235.2 | 246.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.5 | 34.1 | -19.0 | 42.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.9 | 24.0 | -118.2 | 191.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 8.7 | -2.7 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.4 | 133.8 | 109.3 | 101.1 | 95.1 | |
| 流动比率（%） | 293.7 | 206.2 | 168.9 | 147.4 | 136.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 59.4 | 15.7 | -0.0 | 2.2 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 25.2 | 28.0 | 30.5 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.2 | 214.3 | 195.9 | 173.3 | 167.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.0 | 17.0 | 13.0 | 14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.7 | 18.7 | 20.0 | 32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.3 | -5.3 | -11.8 | -21.0 | -- |
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