蜀道装备现金流表
1.54亿
营业现金流
1.89亿
投资现金流
0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 蜀道装备现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.82 亿 | 0.95 亿 | 1.04 亿 | 4.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | 0.61 亿 | -1.78 亿 | 2.9 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 3.39 亿 | 4.12 亿 | 7.18 亿 | 11.08 亿 | 10.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.96 亿 | 3.76 亿 | 6.81 亿 | 10.61 亿 | 9.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 3.89 亿 | 3.51 亿 | 8.96 亿 | 8.18 亿 | 8.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.11 亿 | 2.08 亿 | 7.26 亿 | 6.16 亿 | 6.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.61 亿 | 0.76 亿 | 1.03 亿 | 1.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 793.15 万 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.56 亿 | 0.7 亿 | 0.47 亿 | 621.85 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -3.24 亿 | 0.45 亿 | -846.36 万 | 1.89 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 13.5 万 | 0.61 亿 | 1.01 万 | 2.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 万 | 1.01 万 | 9,752.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 2.65 亿 |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 3.25 亿 | 0.16 亿 | 847.36 万 | 0.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 847.36 万 | 558.57 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 2.77 亿 | 1.41 亿 | 0.6 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 3.18 亿 | 5.35 亿 | 2.05 亿 | 1.72 亿 | 1.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.89 亿 | 0.39 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.12 亿 | 2.58 亿 | 0.64 亿 | 1.12 亿 | 1.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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