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蜀道装备现金流表

4.7百万

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

蜀道装备现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.02 亿 0.44 亿 0.82 亿 0.95 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -0.51 亿 0.61 亿 -1.78 亿 470.29 万
现金流入 2.81 亿 3.39 亿 4.12 亿 7.18 亿 8.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.77 亿 2.96 亿 3.76 亿 6.81 亿 7.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 421.96 万 0.2 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.48 亿
现金流出 3.6 亿 3.89 亿 3.51 亿 8.96 亿 8.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.49 亿 3.11 亿 2.08 亿 7.26 亿 6.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.51 亿 0.61 亿 0.76 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 793.15 万 0.26 亿 0.24 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.2 亿 0.56 亿 0.7 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -0.18 亿 -3.24 亿 0.45 亿 -0.16 亿
现金流入 0.45 亿 0.0 元 13.5 万 0.61 亿 1,600.0 元
+收回投资收到的现金 0.45 亿 0.0 元 13.5 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 9.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 万 1,600.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.0 元
现金流出 0.9 亿 0.18 亿 3.25 亿 0.16 亿 0.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 50.0 万 50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 1.06 亿 2.77 亿 1.41 亿 0.77 亿
现金流入 1.5 亿 3.18 亿 5.35 亿 2.05 亿 1.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.89 亿 0.39 亿 0.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 3.18 亿 0.36 亿 1.2 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.46 亿 0.46 亿
现金流出 0.85 亿 2.12 亿 2.58 亿 0.64 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.75 亿 2.0 亿 2.23 亿 0.57 亿 0.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 936.69 万 0.11 亿 443.62 万 304.59 万 376.56 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 45.0 万 81.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.73 万 125.71 万 0.31 亿 364.06 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -68.0 元 -30.0 元 -10.0 元 -11.59 万 23.87 万
现金及现金等价物净增加额 -0.58 亿 0.38 亿 0.13 亿 869.29 万 0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.82 亿 0.95 亿 1.04 亿 1.7 亿


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