资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 11.4 | 7.0 | 22.8 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 9.8 | 24.1 | 10.9 | 9.6 | |
| 存货（%） | 9.3 | 10.3 | 12.8 | 13.3 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 80.6 | 65.7 | 68.3 | 82.3 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.4 | 34.3 | 31.7 | 17.7 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 15.6 | 15.3 | 19.3 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 33.2 | 37.5 | 41.6 | 42.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 66.3 | -- | 53.3 | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.1 | -1.9 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.2 | -3.4 | 3.3 | 6.9 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.5 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -66.7 | -17.1 | 19.2 | 49.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 18.1 | 22.6 | 25.8 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | -15.5 | -7.5 | 4.6 | 9.5 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 29.7 | 17.4 | 17.9 | 19.0 | |
| 净利率（%) | -13.5 | -10.6 | 4.9 | 8.4 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 1.9 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 244.2 | 461.9 | 286.0 | 280.9 | 270.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.9 | 218.3 | 154.0 | 137.7 | 104.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 126.3 | 243.6 | 132.0 | 143.3 | 165.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.7 | 443.1 | 175.0 | 191.6 | 197.6 | |
| 缺钱天数（天） | 53.4 | 18.8 | 111.0 | 89.3 | 72.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | -55.2 | 179.6 | 28.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -667.1 | 100.0 | 272.4 | 163.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.7 | 83.5 | 4.5 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.7 | 166.9 | 147.9 | 165.6 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 152.3 | 198.1 | 181.9 | 197.6 | 161.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.6 | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 33.7 | 41.4 | 46.7 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 436.2 | 665.3 | 622.4 | 697.4 | 721.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.2 | 12.5 | -27.2 | 33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -72.3 | 12.4 | -69.2 | 21.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.5 | -20.1 | -22.2 | 14.5 | -- |
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