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新晨科技现金流表

0.78亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

新晨科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.76 亿 2.65 亿 2.59 亿 3.28 亿 5.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 0.59 亿 -0.27 亿 1.97 亿 0.78 亿
现金流入 13.24 亿 11.42 亿 14.12 亿 19.8 亿 19.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.85 亿 11.04 亿 13.79 亿 17.99 亿 19.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.35 亿 0.31 亿 1.76 亿 0.35 亿
现金流出 11.53 亿 10.82 亿 14.39 亿 17.83 亿 18.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.32 亿 5.58 亿 8.12 亿 9.08 亿 11.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.93 亿 4.15 亿 5.2 亿 6.12 亿 5.8 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.72 亿 0.69 亿 2.31 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.97 亿 261.53 万 -0.54 亿 -0.51 亿
现金流入 0.19 亿 308.62 万 579.93 万 0.0 元 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 306.23 万 574.3 万 0.0 元 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 27.39 万 0.0 元 5.56 万 0.0 元 2.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.03 万 2.39 万 660.0 元 0.0 元 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.83 亿 1.0 亿 318.39 万 0.54 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 358.92 万 529.18 万 165.39 万 569.31 万 515.33 万
-投资支付的现金 0.5 亿 0.95 亿 153.0 万 0.48 亿 0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 0.31 亿 0.93 亿 0.39 亿 -0.45 亿
现金流入 1.52 亿 2.56 亿 3.31 亿 4.09 亿 4.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.33 亿 2.56 亿 3.31 亿 4.09 亿 4.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.69 亿 2.24 亿 2.39 亿 3.7 亿 4.59 亿
-偿还债务所支付的现金 2.08 亿 1.71 亿 1.92 亿 3.41 亿 4.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.51 亿 0.45 亿 0.2 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.22 亿 540.0 万 45.0 万 4.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 216.02 万 190.31 万 937.9 万 792.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.99 万 -3.39 万 13.3 万 2.67 万 -6.57 万
现金及现金等价物净增加额 -0.1 亿 -582.59 万 0.68 亿 1.82 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 2.65 亿 2.59 亿 3.28 亿 5.1 亿 4.91 亿


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