资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 24.3 | 25.1 | 32.2 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 28.5 | 34.8 | 33.5 | 32.8 | |
| 存货（%） | 10.2 | 11.6 | 10.4 | 10.7 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 68.2 | 74.7 | 79.8 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 19.1 | 18.8 | 15.0 | 11.4 | 29.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 31.8 | 25.3 | 20.2 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 12.8 | 17.2 | 26.1 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 36.9 | 49.3 | 59.6 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 8.9 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 54.2 | 47.2 | -- | 44.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 6.7 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 10.0 | 8.5 | 5.7 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 11.3 | 7.6 | 5.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.3 | 26.4 | 19.5 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 25.9 | 19.7 | 17.7 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 7.5 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 17.7 | 13.7 | 12.4 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 6.9 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.2 | 17.7 | 16.0 | 15.5 | 14.3 | |
| 完整生意周期（天） | 140.8 | 161.6 | 140.6 | 147.0 | 201.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.6 | 105.9 | 98.4 | 106.7 | 128.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 6.5 | 8.7 | 9.1 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 44.2 | 55.8 | 42.1 | 40.2 | 73.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.9 | 68.5 | 58.3 | 84.0 | 70.3 | |
| 缺钱天数（天） | 81.8 | 93.1 | 82.3 | 63.0 | 131.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.0 | -7.7 | 37.1 | 19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.7 | -19.7 | -26.2 | -31.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | -16.3 | 5.5 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.6 | 153.3 | 130.5 | 115.9 | 98.9 | |
| 流动比率（%） | 199.9 | 184.8 | 151.7 | 133.8 | 138.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.5 | 218.1 | 11.1 | 4.3 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 45.8 | 52.8 | 59.7 | 55.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1029.1 | 1018.6 | 606.1 | 590.8 | 588.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.6 | 14.5 | -4.1 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.4 | 127.5 | 103.4 | 153.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.6 | -23.5 | -38.9 | -26.3 | -- |
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